مقایسه فارکس با ارز دیجیتال
ما در حال حاضر در معرض هجوم طلای دیجیتال بوده و با فناوری های جدید و نوآورانه ای مواجه هستیم. پس بی دلیل نیست که به تازگی در کنار فارکس، مبحث بازار ارز دیجیتال نیز تا این حد محبوب شده است.
به دنبال اقبال عمومی مردم نسبت به بازارهای مالی، افزایش سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باعث شده است که ارزش کل بازار کریپتو از 3 تریلیون دلار نیز فراتر برود.
رشد سریع فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال توجه معامله گران را به خود جلب کرده است. چرا که آنها نمی خواهند هیچ فرصت کسب سودی را از دست بدهند.
اما سوال مهمی که در این میان پیش می آید و ذهن معامله گران را مشغول می کند این است که کدام بازار بهتر است؟ فارکس یا ارز دیجیتال؟
تغییرات مداوم، فاکتوری است که بازار کریپتو را از بازار فارکس متمایز می کند، از آنجایی که در بازار فارکس نرخ مبادله بین ارزها عملاً تغییری نمی کند، معامله گران به استفاده از اهرم های سودآور بسیار راغب هستند.
در مقاله پیش رو، معاملات فارکس با معاملات کریپتو مقایسه شده است.
چشم انداز معاملات فارکس و ارز دیجیتال
بازار های فارکس و ارزهای دیجیتال با هم شباهت‌ها و نیز تفاوت‌هایی دارند. معامله گری در رمز ارزها در واقع خرید و فروش دارایی های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال، توکن ها و ان اف تی ها می باشد.
در حالی که معامله گری در فارکس به معنای مبادله یک ارز فیات با ارز دیگر به امید افزایش ارزش آن است. یک معامله گر می تواند از این تفاوت قیمت ارزها به کسب سود دست یابد.
مکانیسم های حاکم بر ارزش گذاری ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات مشابه هستند. به عنوان مثال، تحرکات قیمت و نیز عرضه و تقاضا در هر دو بازار نقش مهمی دارند. با این حال، عوامل خاص موثر بر این شاخص ها به طرز قابل توجهی متفاوت است.
به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال بر اساس فناوری بلاک چین، بر روی یک دفتر کل (لجر) توزیع شده و غیرمتمرکز عمل می کنند. از این رو سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این زیرساخت جدید انجام شده و شاهد این هستیم که تقاضا برای ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است.معامله گری در فارکس چندین دهه است که قدمت دارد، و در واقع یک فرآیند روشن و ساده است که توسط بسیاری از موسسات مالی اعتبار و گسترش بیشتری یافته است. نیروهای پشت عرضه و تقاضا در بازار فارکس غول پیکر هستند. بنابراین هر رخداد مهمی می‌تواند تأثیر عظیمی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
اگر تحلیل تکنیکال بلد باشید، متوجه خواهید شد که مکانیسم‌های اصلی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت برای ارزهای دیجیتال و فارکس یکسان است. با این حال، همچنان یک تفاوت بزرگ وجود دارد: نوسانات بازارهای کریپتو به طور قابل توجهی بیشتر از بازارهای ارز خارجی است.
اندازه بازارها
ارزهای دیجیتال از پروژه های مختلف بلاک چین پشتیبانی می کنند و فارکس نیز اقتصاد جهانی را جابجا می کند. یکی از مزایایی که ساتوشی ناکاموتو در توسعه بیت کوین ایجاد کرد، یک دفتر کل شفاف برای تثبیت مالکیت این ارز دیجیتال بود. به لطف این ویژگی، می توانیم به راحتی اندازه بازار ارزهای دیجیتال را تعیین و رصد کنیم.
کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال حدود 3 تریلیون دلار است. 12 سال طول کشید تا این بازار به حجم 1 تریلیون دلار برسد و سپس 11 ماه دیگر برای غلبه بر میله 2 تریلیون دلار طول کشید. ارزش کل بازار کریپتو به سرعت در حال رشد است.
تعیین ارزش فارکس کمی دشوارتر است. اقتصاد دانان صرفا می توانند به طور تقریبی ارزش کل اقتصاد جهانی را تخمین بزنند. این رقم در سال 2017 حدود 80 تریلیون دلار بود.
بانک BIS حجم تجارت جهانی را هر سه سال یکبار تخمین می زند. آخرین گزارش در سپتامبر 2019 منتشر شد، زمانی که BIS اشاره کرد که در بازار فارکس روزانه 6.6 تریلیون دلار معامله می‌شود، در حالی که سه سال پیش این مبلغ 5.1 تریلیون دلار بود.
تجارت فارکس به خوبی تثبیت شده است: سیستم ها و مکانیسم های تجارت در آن برای مدتی طولانی وجود داشته است. اگرچه بیت کوین 13 سال است که وجود دارد، اما قابلیت به دست آوردن آسان آن به تازگی نمایان و فراگیر شده است.
استراتژی های فارکس در کریپتو هم جواب می دهد.
بهترین و بدترین جفت معاملاتی برای هر دو بازار
منظور از معامله گری در بازارهای مالی، مبادله یک چیز با چیز دیگری می باشد. برای مثال، اگر در حال خرید سهام تسلا هستید، به احتمال زیاد دلار آمریکا خود را با TSLA مبادله خواهید کرد.
معامله گران فارکس به خوبی از این اصل مطلع هستند، بنابراین ارزهای آنها به صورت جفت تعیین می شود. آنها می توانند نرخ ارز را برای هر یک از جفت ارزهای موجود در سیستم پیدا کنند.
برای انجام معامله EUR/JPY حتی نیازی به داشتن EUR/JPY در حساب خود ندارید. هنگام معامله EUR/JPY، شما در حال حدس و گمان در مورد حرکت نرخ مبادله یورو در برابر ین ژاپن هستید.
ارزهای دیجیتال هنوز در مراحل اولیه فرآیند پذیرش هستند. اکثر جفت ارزهای دیجیتال از تتر (USDT)، بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) یا سکه های بومی صرافی به عنوان ارز مظنه شده خود استفاده می کنند.
علاوه بر این، در حال حاضر بیش از 10000 سیستم رمزنگاری موجود است. معامله گران می توانند از سکه هایی مانند بیت کوین، تتر یا اتریوم استفاده کرده و به عنوان مثال، ابتدا اتریوم را معامله کرده و سپس سکه مورد نظر خود را خریداری کنند.
ناگفته پیداست که این شما هستید که با توجه به عوامل مختلفی از جمله تیپ شخصیتی، سبک زندگی، علاقه مندی تان و نیز اطلاعات ارائه شده در این مقاله انتخاب می کنید که معامله گر کدام حوزه باشید. در ادامه مقاله به تفاوت های جزئی این دو بازار مالی می پردازیم:
سوددهی
بازار فارکس به طور گسترده ای شهره به این موضوع است که اکثر معامله گران در آن پول خود را از دست می دهند. بطور جد 65 تا 75 درصد از معامله گران به کسب سود در این بازار نمی رسند و در واقع پول خود را از دست می دهند. اما علت چیست؟
یکی از عوامل موثر در زیان معامله گران،استفاده از اهرم یا همان لوریج است. اهرم یک ابزار مالی است که می تواند زیان و سود را افزایش دهد. بنابراین، هنگامی که از اهرم بزرگی استفاده می شود، کافی است بازار تنها کمی بر خلاف موقعیت معامله گر حرکت کند تا بخش قابل توجهی از حساب معاملاتی آنها از بین برود. به طور کلی، اهرم کمتر از 10× به معامله‌گران فضای تنفسی کافی برای مقاومت در برابر تغییرات شدید قیمت‌ها را می‌دهد. پس به یاد داشته باشید هنگام معامله گری چه در فارکس و چه در رمزارزها، از اهرم های منطقی استفاده کنید. به ویژه در ابتدای مسیر معامله گری تان حتی الامکان اصلا از اهرم استفاده نکنید و یا کمترین میزان آن را به کار ببرید.
نقدینگی
حرکات کوچکتر قیمت در معاملات فارکس به معامله گران این امکان را می دهد تا سطوح عمیق تری از نقدینگی را ارائه دهند. این موضوع بخشی از دلیلی است که فارکس روزانه حدود 6.6 تریلیون دلار معامله می شود، در حالی که معاملات کریپتو روزانه بین 100 تا 200 میلیارد دلار تخمین زده می شود. بیشترین حجم گردش سرمایه در بازار رمز ارزها 516 میلیارد دلار در می 2021 بوده است. این امر نقدینگی در بازار فارکس را بین 12 تا 60 برابر بیشتر از بازار کریپتو می کند.
هر دوی این بازارهای مالی بزرگ هستند. هرچه نقدینگی بیشتر باشد، ورود و خروج از موقعیت های بزرگ آسان تر است.
نوسانات
معاملات کریپتو ذاتاً بی ثبات تر و پر نوسان تر از معاملات فارکس است. در نتیجه، عموما موجودی سرمایه بالاتری مورد نیاز است. بنابراین، معمولاً مقادیر اهرمی بالاتری را در معاملات فارکس نسبت به معاملات کریپتو می توان مشاهده کرد.
ساعات کاری بازارها
معاملات هم بازار فارکس و هم بازار کریپتو به صورت شبانه روزی انجام می گیرد تا نیازهای سرمایه گذاران و معامله گران در سراسر جهان را برآورده کنند. در نتیجه، هر دو نوع صرافی دارای دفاتری در سراسر جهان هستند تا به مشتریان محلی خدمات ارائه دهند.
معاملات فارکس بصورت 24 ساعته و طی 5 روز هفته، از صبح دوشنبه تا آخر روز جمعه انجام می شود.
از سوی دیگر، بازار ارزهای دیجیتال هرگز نمی‌خوابد. علاوه بر تجارت 24 ساعته، کریپتو هفت روز کامل در هفته معامله می کند. در هر زمانی از هر روز، می‌توانید با صرافی خود ارز دیجیتال بخرید و بفروشید.
ساختار بازار
قیمت گذاری فارکس از طریق بازار بین بانکی ایجاد می شود. در این میان، درآمد کارگزاران از طریق اعمال کردن اسپرد ایجاد می شود.
این در حالی است که بازار کریپتو بر اساس میزان نقدینگی ارائه شده توسط شرکت کنندگان در بازار ایجاد می شود. در نتیجه، صرافی رمزنگاری که برای مبادله مقادیر زیاد ارز دیجیتال از آن استفاده می‌کنید ممکن است در زمانی که می‌خواهید خرید کنید، رمز ارز کافی برای تراکنش نداشته باشد.
آیا فارکس از دیدگاه نظارتی ایمن تر از ارز دیجیتال است؟
معاملات فارکس احتمالا کمی ایمن تر از ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شود. برخلاف فارکس، بازار کریپتو قدرت مرکزی ندارد و بسیار پر نوسان است. از این رو، مستعد نوسانات و سوئینگ های وحشی و مخاطره آمیز است.
علاوه بر این، بازار کریپتو نقدینگی کمتری دارد و حجم معاملات کمتری دارد. همین امر ورود و خروج از معاملات بزرگ را دشوارتر می‌کند.
به این دلایل، به معامله‌گران فارکس معمولاً اهرم‌های بیشتری ارائه می‌شود که به آنها امکان می‌دهد معاملات بزرگ‌تری انجام دهند.
فارکس در مقابل ارز دیجیتال: کنترل ریسک
بسته به نوع بازار هایی که معامله گران در آن مشغول هستند، یقینا تمایل دارند با استفاده از معاملات آتی، آپشن یا مبادلات دائمی در مقابل خطرات و ریسک های محتمل از خود و حساب شان محافظت کنند. به عنوان مثال، شخصی که درآمد خود را از رمز ارزهای کوچکتر به دست می آورد، ممکن است بخواهد درآمد خود را به برخی از رمزارزهای دارای سقف بزرگتر، مانند بیت کوین یا اتریوم، تبدیل کند. استراتژی دیگری که در جهت کنترل ریسک کریپتوکارنسی وجود دارد، انجام ارزیابی نقدینگی با تعیین یکپارچگی بازار، سرعت تراکنش و سیالیت بازار است. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هرگاه خواستند، بتوانند به راحتی دارایی‌های خود را با پول نقد مبادله کنند. آن هم با کمترین میزان افت قیمت دارایی شان.
آیا آنچه را که برای معامله فارکس یا ارز دیجیتال لازم است دارید؟
در نتیجه، فارکس و کریپتو هر دو پر نوسان هستند و برای افراد ضعیف مناسب نیستند. به دقت ویژگی ها و خطرات منحصر به فرد هر بازار را در نظر بگیرید تا تصمیم بگیرید که آیا آماده هستید یا خیر، و همچنین اینکه کدام یک برای شما بهتر است. بسته به اشتهای ریسک شما،
