استاپ لاس (Stop loss) چیست؟
دستور استاپ لاس یا توقف ضرر، یک دستور سفارشی است که توسط یک بروکر به منظور بستن یک موقعیت محافظت شده در زمانی که بازار به یک وضعیت نامطلوب می‌رسد، اجرا می‌شود.
در صورتی که یک موقعیت خرید (یا یک موقعیت خرید شده) وجود داشته باشد، اگر قیمت به زیر یک سطح مشخص (کمتر از قیمت ورود) سقوط کند، دستور توقف ضرر اجرا می‌شود تا ضرر را محدود کند و از افتادن به میزان بیشتری جلوگیری کند.
در واقع، دستورهای استاپ لاس به منظور کاهش خسارت‌های احتمالی یک معامله‌گر طراحی شده‌اند و در صورت بروز وضعیت نامطلوب، می‌توانند به صورت خودکار یا دستی فعال شوند تا موقعیت را بسته و ضرر را به حداقل برسانند.
دلیل اهمیت استاپ لاس
استاپ لاس یا حدضرر یکی از ابزارهای مهم در مدیریت ریسک در معاملات مالی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. اما بسیاری از مبتدیان ممکن است درک کافی از اهمیت استاپ لاس را نداشته باشند یا به طور نادرست آن را برچسب زده و از استفاده از آن بپرهیزند.
یکی از دلایل اصلی برای استفاده از استاپ لاس، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است. همانطور که می دانید، استاپ لاس به معامله‌گران کمک می‌کند تا از خسارت‌های بزرگ در صورت بروز وضعیت نامطلوب در بازار جلوگیری کنند. اینکه یک معامله‌گر آیا استاپ لاس را تعیین می‌کند یا خیر، به اندازه میزان ریسکی که می‌خواهد بپذیرد و همچنین شناخت و تجربه شخصی او مرتبط است.
اصولاً استاپ لاس به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را بر اساس برنامه‌ریزی دقیقتر و بر اساس اطلاعات قابل اعتمادتری انجام دهند، به جای اعتماد به احساسات یا تصمیمات بدون اساس منطقی. به عبارت دیگر، استاپ لاس یک ابزار اساسی در جعبه ابزار هر معامله‌گر می‌باشد که به او کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را کنترل کرده و برنامه‌ریزی‌هایش را بهبود بخشد.
مثالی برای درک بهتر درباره استاپ لاس
به عنوان مثال، قیمت می تواند کم و بیش یکنواخت 20 پیپ بالاتر از قیمت ورودی باشد.
یا ممکن است ابتدا 10 پیپ کاهش یابد و سپس 30 پیپ افزایش یابد که معادل افزایش 20 پیپ از قیمت ورودی خواهد بود.
اما قیمت می تواند 10 پیپ نسبت به قیمت ورودی کاهش یابد و به کاهش ادامه دهد.
پس، اگر یک معامله‌گر قصد دارد تا به هدف سودی به مقدار 20 پیپ برسد و نمی‌خواهد منتظر یک حرکت ناخواسته در جهت مخالف بیش از 100 پیپ بماند، او از استاپ لاس استفاده خواهد کرد.
با در نظر گرفتن تمامی نوسانات در بازار، وظیفهٔ اصلی یک معامله‌گر این است که به یک سوال ساده پاسخ دهدو آن سوال این است که چقدر می‌توانند ریسک کنند و چه احتمالی برای کسب سود وجود دارد؟
علاوه بر این، سطح مدیریت ریسک به سبک “من حاضرم 100 دلار ریسک کنم تا 200 دلار به دست بیاورم” تعریف نشده است، بلکه بر اساس واقعیت های عینی تعیین می شود. یعنی بر اساس نتایج آزمایش، معامله‌گر می‌بیند که اینها دقیقاً همان حد ضرر و سود (ریسک و سود بالقوه بالا) هستند که استراتژی معاملاتی را سودآور می‌کنند.
چگونه استاپ لاس خود را تنظیم کنم؟
استاپ لاس یا حد ضرر، ابزاری ضروری برای معامله‌گران فارکس است تا زیان‌های احتمالی خود را محدود کنند.
با این حال، بسیاری از معامله‌گران پراپ در هنگام تنظیم آن در حساب های پراپ تریدینگ اشتباه می‌کنند، و این می‌تواند منجر به زیان معامله یا فرصت‌های از دست رفته شود.
زمانی که شما با حساب پراپ ترید می کنید، همواره باید میزان احتمالی ضرر خود را اندازه گیری کنید. ما هیچ استراتژی معاملاتی با وین ریت 100 درصد نداریم. بنابراین مهم است که با توجه به قوانین شرکت ها، میزان ضرر خود را به درصد یا به دلار محاسبه کنید.
به عنوان مثال در شرکت پراپ تریدینگ فانددنکست، درصورتی که ضرر روزانه شما بیشتر از 300 دلار در حساب 6 هزار دلاری باشد، حساب شما غیر فعال میگردد.
در ادامه قصد داریم نکاتی را در خصوص تنظیم استاپ لاس به شما ارائه دهیم.
استاپ لاس (stop loss) خود را چگونه تنظیم کنم که بهینه باشد و فعال نشود؟
1. تنظیم استاپ لاس خیلی نزدیک یا خیلی دور از قیمت ورودی شما
اگر استاپ لاس یا حد ضرر خود را خیلی نزدیک یا خیلی دور از نقطه ورودی خود تنظیم کنید، می تواند منجر به نوسانات بازار شود.
اگر استاپ لاس را در فاصله‌ای مناسب برای شرایط بازار قرار دهید، ایمن‌تر خواهد بود. در بازارهای ناپایدار، حد ضرر یا استاپ لاس باید دور از قیمت فعلی قرار گیرد (اما نه خیلی دور). در حالی که در بازارهای با نوسان کمتر، می توان آن را بهینه قرار داد در این حالت نزدیک به قیمت ورودی است، اما نه آنقدر نزدیک که یک بازگشت احتمالی را از دست بدهد.
2. عدم تنظیم استاپ لاس شما
تعدیل نکردن استاپ لاس در حالی که معامله به نفع شما پیش می‌رود، می‌تواند باعث شود که حد ضرر خیلی سریع شروع شود، یا به طور کلی بازگشت بالقوه را از دست بدهد. تنظیم حد ضرر در زمانی که معامله به نفع شما پیش می‌رود، ضروری است و با سودآورتر شدن معامله، آن را کوچک تر کنید.
برای جلوگیری از این اشتباه، مرتباً معاملات خود را مرور کنید و حد ضرر را مطابق با آن تنظیم کنید. این را می توان با انتقال استاپ ضرر به نقطه سربه سر ( ریسک فری کردن) انجام داد.
3. استاپ های خود را دقیقاً روی سطوح حمایت یا مقاومت قرار دهید
استفاده از این روش می‌تواند منجر به این شود که استاپ لاس شما خیلی سریع فعال شود یا به طور کلی امکان برگشت بالقوه را از دست بدهد. انعطاف پذیری را محدود می کند.
بنابراین، ضروری است که استاپ لاس یا حد ضرر را در فاصله‌ای قرار دهید که امکان انعطاف‌پذیری در بازار را فراهم می‌کند نه اینکه دقیقاً آن را در سطح حمایت یا مقاومت قرار دهید.
ممکن است گاها جهت ترید شما درست باشد اما به دلیل اشتباه شما در محل تعیین حدضرر، باعث فعال شدن استاپ لاس شما شود.
4. تعیین حد ضرر خود در یک پیپ یا دلار ثابت در همه معاملات یا بازارها
در اینجا، استاپ لاس بدون توجه به شرایط فعلی بازار، در یک سطح قیمت مشخص تنظیم می‌شود. این می‌تواند یک مشکل باشد، زیرا شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند، و استاپ لاس که برای یک شرایط بازار مناسب بود ممکن است برای شرایط دیگر مناسب نباشد.
بنابراین، همیشه توقف ضرر خود را بر اساس شرایط فعلی بازار تنظیم کنید. به عنوان مثال در تایم خبر استاپ لاس شما درصورتی که تنها 10 پیپ باشد، با نوسانات زیاد زمان خبر، فعال می شود. بنابراین با رعایت مدیریت سرمایه، میزان ریسک در حساب خود را کاهش دهید و استاپ لاس بزرگتری را تعیین کنید.
اما اگر یک معامله‌گر کوتاه‌مدت مبتدی هستید، یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از همه این اشتباهات چیست؟ راه حل کلی چیست؟
پاسخ: نتیجه ضرر در پایان.
استاپ لاس یک توقف ضرر پویا است، نوعی از دستور توقف ضرر که به طور خودکار با سود تجارت شما حرکت می کند.
استفاده از استاپ لاس به تثبیت سود و به حداقل رساندن ضرر شما کمک می کند. همچنین سوگیری عاطفی شما را کاهش می دهد. برای استفاده از استاپ کافیست تعداد مشخصی پیپ یا درصدی را مشخص کنید که می‌خواهید توقف ضرر شما از قیمت فعلی بازار عقب بماند.
با این حال، این انتخاب به شما بستگی دارد. اگر با تحمل ریسک شما به خوبی کار می کند از آن استفاده کنید.
به طور خلاصه، اگر بتوانید از این اشتباهات رایج اجتناب کنید، قطعاً می‌توانید مزیت قابل توجهی در بازار داشته باشید. و با استفاده از دستورات حد ضرر، می توانید سود بالقوه را به حداکثر برسانید و زیان خود را به حداقل برسانید.
