چگونه یک استراتژی پراپ تریدینگ قوی فارکس بسازیم

چگونه یک استراتژی پراپ تریدینگ قوی فارکس بسازیم

به عنوان یک مبتدی در بازار فارکس، داشتن یک استراتژی پراپ تریدینگ قوی برای موفقیت شما در پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ امری ضروری است. استراتژی معاملاتی یک نقشه  برای فعالیت‌های معاملاتی شماست که اهداف، استراتژی‌ها و تکنیک‌های مدیریت ریسک شما را شرح می‌دهد. به بیان دیگر، مجموعه قوانین و راهنمایی های از پیش‌تعیین شده ای است که یک تریدر هنگام تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش دارایی‌های مالی دنبال می‌کند. این به تربدرها کمک می‌کند تا منظم بمانند، انتخاب‌های آگاهانه داشته باشند و احساسات خود را کنترل کنند تا به دستیابی به نتایج معاملاتی پایدار و موفق برسند.

این استراتژی به شما کمک می‌کند تا متمرکز بمانید،از گرفتن تصمیمات خودسرانه اجتناب کنید و سودآوری خود را افزایش دهید.

اگر شما به دنبال معامله با یک شرکت پراپ تریدینگ هستید، داشتن یک استراتژی معاملاتی جامع بسیار مهم است. چرا من اینجا بر “مهم” تاکید کردم؟ به این دلیل که شرکت‌های پراپ تریدینگ  منحصر به فرد هستند. بر خلاف کارگزاران فارکس، شرکت‌های مالی پراپ از سرمایه خود برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کنند و برخی از آن‌ها قوانین و انتظارات سختگیرانه‌ای برای تریدرهای خود دارند.

در این مقاله، ما مراحل کلیدی ساخت یک استرانژی معاملاتی قوی برای تازه‌کارهای بازار فارکس با یک شرکت پراپ تریدینگ را شرح خواهیم داد. دنبال کردن این مراحل می‌تواند به شما کمک کند تا یک پایه قوی برای فعالیت‌های معاملاتی خود ایجاد کنید و شما را برای موفقیت در بلندمدت آماده کند.

چگونه یک استراتژی پراپ تریدینگ بسازیم؟

مرحله 1: تعریف اهداف معاملاتی خود

قبل از شروع معامله، مهم است که اهداف معاملاتی خود را تعریف کنید. اهداف مالی شما چیست؟ چقدر تحمل ریسک دارید؟ در چه تایم فریم‌هایی معامله می‌کنید؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خود تعیین کنید و انتظارات واقع‌بینانه‌ای از عملکرد خود برای خود قائل شوید.

اگر تحمل ریسک کمی دارید و یک بازه زمانی کوتاه دارید، به عنوان مثال، ممکن است بخواهید روی استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت مانند اسکالپینگ یا معاملات روزانه تمرکز کنید. اگر تحمل ریسک بیشتری دارید و یک بازه زمانی بلندتر، ممکن است بخواهید بر روی استراتژی‌های معاملات بلند مدت مانند سویینگ تریدینگ یا پوزیشن تریدینگ تمرکز کنید.

مرحله 2: انتخاب یک استراتژی پراپ تریدینگ

با داشتن درک واضحی از اهداف معاملاتی خود، زمان آن رسیده است تا یک استراتژی معاملاتی انتخاب کنید. استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارند و هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. برخی از استراتژی‌های معروف شامل دنبال کردن ترند، بازگشت به میانگین و رنج تریدینگ می‌شوند.

به یاد داشته باشید، هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی، مهم است که تحمل ریسک، بازه زمانی و شرایط بازار را مد نظر قرار دهید. برخی از استراتژی‌ها برای شرایط بازار خاصی مناسب‌تر از دیگران هستند، بنابراین انتخاب یک استراتژی که با اهداف معاملاتی شما و محیط بازار فعلی همخوانی داشته باشد، مهم است.

مرحله 3: توسعه یک استراتژی پراپ تریدینگ

اکنون که یک استراتژی معاملاتی دارید، چیزی که باید انجام دهید توسعه یک برنامه معاملاتی است. برنامه معاملاتی شما باید معیارهای ورود و خروج، تکنیک‌های مدیریت ریسک و پروتکل‌های مدیریت معاملات شما را شرح دهد. همچنین باید شامل جزئیاتی در مورد نحوه نظارت و تنظیم فعالیت‌های معاملاتی خود شود.

به عنوان مثال، استزاتژی معاملاتی شما ممکن است شامل موارد زیر باشد:
معیارهای ورود: شرایط خاصی که باید قبل از ورود به یک معامله برآورده شود (مثلاً حرکت قیمت، اندیکاتورهای فنی، رویدادهای خبری).

معیارهای خروج: شرایط خاصی که باید قبل از خروج از یک معامله برآورده شود (مانند هدف سود، استاپ لاس، تغییر در شرایط بازار).

مدیریت ریسک: تکنیک‌های مدیریت ریسک شما، مانند اندازه گیری موقعیت، دستورات استاپ لاس و تنوع جفت ارزها

مدیریت معاملات: پروتکل‌های مدیریت معاملات شما پس از ورود به معامله، مانند نظارت و تنظیم موقعیت‌های خود در صورت نیاز.

مرحله 4: تعیین پارامترهای مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یک جزء حیاتی از هر استراتژی معاملاتی است. بدون مدیریت ریسک مناسب، ممکن است خود را در معرض خطرهای غیر ضروری قرار دهید و فعالیت‌های معاملاتی خود را به خطر بیندازید. برای تعیین پارامترهای مدیریت ریسک، باید تحمل ریسک، اندازه حساب و فعالیت‌های معاملاتی خود را مد نظر داشته باشید.

به عنوان مثال، ممکن است پارامترهای مدیریت ریسک زیر را تعیین کنید:
اندازه موقعیت: مقدار سرمایه‌ای که به هر معامله اختصاص می‌دهید، بر اساس تحمل ریسک و اندازه حساب.

دستورات محدودیت ضرر: سطح قیمتی که در آن به طور خودکار از یک معامله خارج می‌شوید اگر به سمت شما حرکت کند.

مرحله 5: انتخاب یک پلتفرم معاملاتی و ابزارها

پلتفرم معاملاتی شما نرم‌افزاری است که برای دسترسی به بازار فارکس و اجرای معاملات استفاده می‌کنید. باید ساده باشد، امکانات اندیکاتورهای فنی و قابلیت‌های نموداری مورد نیاز شما را داشته باشد و با استراتژی معاملاتی شما سازگار باشد. برخی از پلتفرم‌های معاملاتی معروف شامل MetaTrader، NinjaTrader و TradingView هستند.

مرحله 6: تمرین و بهبود مهارت‌های معاملاتی شما

قبل از شروع معامله با یک شرکت پراپ تریدینگ، مهم است که مهارت‌های معاملاتی خود را تمرین کرده و بهبود بخشید. این می‌تواند شامل استفاده از یک حساب دمو یا تریدینگ کاغذی برای شبیه‌سازی شرایط معاملاتی و آزمایش استراتژی‌های خود باشد. همچنین می‌تواند شامل یادگیری از دیگر تریدرها و تجزیه و تحلیل عملکرد خود برای شناسایی نقاط بهبود باشد.

با اطمینان از توانایی‌های خود، می‌توانید  با یک شرکت پراپ تریدینگ شروع به معامله کنید. این می‌تواند شامل باز کردن یک حساب، تأمین سرمایه برای آن و شروع معامله باشد. مهم است به یاد داشته باشید که معامله با یک شرکت پراپ تریدینگ یک تعهد جدی است و شما باید تنها در صورت آمادگی برای پیروی از قوانین و پروتکل‌های آن‌ها این کار را انجام دهید.

آپدیت استراتژی معاملاتی

نکته بسیار مهمی که باید در نظر بگیرید، آپدیت استراتژی معاملاتیتان است. ممکن است سبک و استراتژی شما تا مدت زیادی سود ده باشد اما فراموش نکنید، بازار همیشه در حال آپدیت است. به نظر شما چرا بعضی از سبک های معاملاتی دیگر بازدهی ندارند؟
ما معامله گر خرد هستیم و همزمان با ما بانک ها نیز در حال سرمایه گزاری و ترید هستند. یک معامله گر خرد باید استراتژی خود را همراه و همسو با استراتژی بانک ها تنظیم کند تا دچار ضرر نشود. اگر حرکت تعدادی از جفت ارزهای محبوب مانند طلا را در نظر بگیرید متوجه می شوید که حرکات و نوسانات در برخی از قسمت ها تنها به جهت فعال کردن استاپ ها می باشد چرا که مارکت میکر ها و معامله گران بزرگ به این نکته واقف هستند که معامله گران خرد استاپ خود را براساس سبک ها معاملاتی قدیمی ، کجا قرار داده اند.

نتیجه گیری

ساخت یک استراتژی پراپ تریدینگ قوی برای تازه‌کارها در بازار فارکس با یک شرکت پراپ تریدینگ چندین مرحله کلیدی را در بر می‌گیرد. که شامل تعریف اهداف معاملاتی، انتخاب استراتژی معاملاتی، توسعه برنامه معاملاتی، تعیین پارامترهای مدیریت ریسک مثل میزان درادون drawdown و موارد دیگر، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی و ابزارها، و تمرین و بهبود مهارت‌های معاملاتی شما می‌شود. با پیگیری این مراحل، می‌توانید پایه‌ای قوی برای فعالیت‌های معاملاتی خود ایجاد کنید و خود را برای موفقیت در دوران بلندمدت آماده کنید.