چگونه Drawdown من کاهش پیدا کنید؟
چالش‌ها یا برنامه‌های ارزیابی شرکت‌های پراپ تریدینگ در بازار فارکس، راه عالی‌ای برای اثبات مهارت‌های تجارتی خود و بدست آوردن سرمایه‌گذاری از طریق یک شرکت پراپ می‌باشند. تغییر مسیر معامله گری شما قطعا از راه پراپ می گذرد. با این حال، برای قبولی در چالش های پراپ تریدینگ، شما باید برخی قوانین را رعایت کنید. یکی از مهم‌ترین این قوانین، محدودیت کاهش (Drawdown) است (حداکثر درصد مجاز از موجودی حساب شما که می‌توانید از دست دهید).
مدیریت کاهش بالانس حساب، در حقیقت فرآیند استفاده از استراتژی‌های مختلف مدیریت ریسک برای پایبندی به حدضرر شرکت پراپ است. اگر نتوانید مدیریت Drawdown را انجام دهید، احتمالاً حساب پراپ خود از دست خواهید داد.
بنابراین، در این مقاله، می‌خواهیم با شما راه‌های مدیریت Drawdown خود را برای موفقیت در چالش‌های پراپ به اشتراک بگذاریم
چگونه Drawdown خود را کاهش دهم؟
1. داشتن یک برنامه تجاری عملی
یکی از راه‌ها برای مدیریت Drawdown شما داشتن یک برنامه تجاری است. یک برنامه تجاری مجموعه‌ای از قوانین است که تصمیمات تجاری شما را هدایت می‌کند. برنامه تجاری شما باید شامل قوانین مدیریت ریسک شما، قوانین اندازه‌گیری موقعیت شما و شرایط ورود و خروج شما باشد. با پیروی از برنامه تجاری خود، می‌توانید از تصمیمات احساسی که ممکن است منجر به از دست دادن مقدار زیادی شود، جلوگیری کنید.
همچنین توصیه می شود قبل از آنکه حساب پراپ خود را ایجاد کنید، یک استراتژی معاملاتی را چندین بار بیازمایید. با هربار انجام بک تست از استراتژی معاملاتیتان، می توانید نقاط ضعف و قدرت و همچنین حداکثر درادون روزانه و ماهانه خود را متوجه شوید.
2. تعیین محدودیت خود روزانه Drawdown
شما می‌توانید محدودیت‌های روزانه Drawdown را تعیین کنید که محتاط تر از محدودیت‌های تعیین شده توسط شرکت تجارتی پراپ باشد. این اقدام به شما کمی مهار اضافی می‌دهد تا از رسیدن به محدودیت‌های شرکت جلوگیری کنید. یک مقدار یا درصد زیر آنچه شرکت پراپ برای شما تعیین کرده است را تعیین کنید.
تعیین محدودیت روزانه به شما کمک می‌کند تا کنترل بیشتری روی فعالیت‌های تجاری خود داشته باشید و در مرحله ارزیابی موفقیت یابید. در نهایت می توانید از معامله گری انتقام جویانه خود جلوگیری کنید.
3. کار کردن داخل پارامترهای Drawdown
فرض کنید که شما در یک حساب چالش شرکت پراپ با موجودی 10,000 دلار و محدودیت کاهش روزانه 4٪ در حساب خود معامله می‌کنید. این به معنای این است که شما می‌توانید در هر معامله روزانه حداکثر 4٪ از 10,000 دلار (400 دلار) از موجودی حساب خود را از دست دهید قبل از اینکه در چالش ناموفق شوید.
برای مدیریت مطمئن‌تر این محدودیت Drawdown، شما باید اندازه ریسک خود را تنظیم کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید تصمیم بگیرید که فقط حاضر به ریسک کردن بیشتر از 2٪ تا 3٪ از موجودی خود در هر معامله روزانه نباشید. این به شما کمک می‌کند تا در محدودیت کاهش روزانه خود بمانید و موجودی حساب خود را حفاظت کنید.
همچنین، برای مدیریت Drawdown خود خوب اطمینان حاصل کنید که بیشتر از درصد تعیین شده از موجودی را از دست ندهید. اگر با حساب 10,000 دلاری معامله می‌کنید و Drawdown کلی 10٪ باشد، از دست دادن بیشتر از مجموع 1,000 دلار در طول عمر حساب خود نداشته باشید.
4. تمرکز بر مدیریت زیان‌های خود
اگر بر مدیریت زیان‌های خود تمرکز داشته باشید، احتمالاً بیشتر از چالش‌ها عبور کرده و تریدر پراپ فرم خواهید شد. قبل از هر معامله، باید Drawdown زیان حداکثری خود را ارزیابی کنید. این مقدار پولی است که برای از دست دادن در معامله حاضر هستید. بعد از ارزیابی حداکشش زیان حداکثری خود، می‌توانید سفارش محدودیت خسارت خود را به تناسب قرار دهید.
باید توجه داشت که شما همه معاملات را نمی‌برید. با این حال، اگر شما به مدیریت زیان‌های خود تمرکز کنید (با اجرای نکات )، هنوز می‌توانید از چالش عبور کنید و تریدر پراپ شوید.
از حدضرر استفاده کنید
حدضرر برای مدیریت ریسک و محدود کردن Drawdown ضروری هستند. یک حدضرر یک دستور پیش‌تعیین برای فروش یک دارایی با یک قیمت خاص است. این می‌تواند به شما کمک کند تا به سرعت از یک معامله با زیان خارج شوید و زیان‌های خود را کاهش دهید.
از نسبت ریسک به ریوارد استفاده کنید
نسبت ریسک به ریوارد ممکن است در هر معامله گر متغیر باشد، اما بهتر است از یک نسبت ریسک به مزیت محافظه‌کارانه استفاده شود.
اگر شما از این نکات مدیریت Drawdown پیروی کنید، احتمال موفقیت شما در چالش‌های پراپ فارکس و تبدیل شدن به یک تریدر پراپ فرم افزایش خواهد یافت.
میزان درادون روزانه در حساب های فانددنکست
برای Evaluation، Express , Stellar 2steps :
در حساب های فانددنکست معامله گران مجازند 5 درصد از موجودی اولیه حساب خود را در هر روز معین به عنوان درودان روزانه خود از دست بدهند. اگر موجودی اولیه حساب شما 100000 دلار باشد، 5٪ از مبلغ 5000 دلار است. در هر نقطه از روز، اگر ضرر (در حال اجرا + بسته) از 5000 دلار بیشتر شود، نقض قانون درودان روزانه محسوب می شود.
برای Stellar 1-Step:
معامله گران مجازند 3 درصد از موجودی اولیه حساب خود را در هر روز معین به عنوان درودان روزانه خود در حساب Stellar 1-Step از دست بدهند. اگر موجودی اولیه حساب شما 100000 دلار باشد، 3٪ از مبلغ 3000 دلار است. در هر نقطه از روز، اگر ضرر (در حال اجرا + بسته) از 3000 دلار بیشتر شود، به عنوان نقض قانون درودان روزانه در نظر گرفته می شود.
میزان درادون کلی در حساب های فانددنکست
برای Evaluation، Express , Stellar 2steps :
معامله گران اجازه دارند حداکثر 10 درصد از موجودی اولیه را که به عنوان درودان کلی شروع کرده اند از دست بدهند.
برای Stellar 1-Step:
معامله گران اجازه دارند حداکثر 6 درصد از موجودی اولیه را که با آن شروع کرده اند از دست بدهند.
