نحوه بک تست از استراتژی معاملاتی خود برای حساب پراپ تریدینگ
بک تست از استراتژی معاملاتی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که معامله‌گران پراپ تریدینگ می‌توانند انجام دهند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهند. این می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی‌های سودآور را شناسایی کنید و از استراتژی‌های بی‌نتیجه دوری کنید. در این مرحله شما می توانید نقاط ضعف و قدت خود را نیز در حساب پراپ شناسایی کنید.
این مقاله به موضوع بک تست در معاملات فارکس پرداخته و همچنین مزایای آن، ابزارهای مختلف در دسترس شما و چگونگی تفسیر یافته‌هایتان را بررسی می‌کند.
در پایان، شما دارای مهارت‌ها و اعتماد به نفس مورد نیاز برای ایجاد و بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود به عنوان یک حرفه‌ای خواهید بود.
معنای بک تست در معاملات فارکس چیست؟
بک تست به معنای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی برای شبیه‌سازی نحوه عملکرد آن در گذشته است. همچنین برای بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی ما استفاده می‌شود. با تست یا بهینه‌سازی استراتژی‌ها، می‌توانیم درباره سودآوری آنها و نقاط ضعف ممکن ارزیابی‌های مفیدی بدست آوریم.
روش‌های عملی برای دنبال کردن قبل از بک تست از استراتژی معاملاتی
استفاده از داده صحیح
داده‌های استفاده شده برای بک تست باید به حداکثر دقت و کمال داشته باشد. این به معنای استفاده از داده از منبع قابل اعتمادی است که دوره زمانی مورد نظر شما را پوشش دهد.
استفاده از چندین زمان‌بندی
بک تست از استراتژی معاملاتی باید روی چندین زمان‌بندی انجام شود تا عملکرد استراتژی معاملاتی را در دوره‌های زمانی مختلف مشاهده کنید. این به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌هایی را شناسایی کنید که در دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت سودآور هستند.
استفاده از سطوح ریسک مختلف
بک تست باید با سطوح ریسک مختلف انجام شود تا عملکرد استراتژی معاملاتی را در شرایط مختلف بررسی کند. این به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌هایی را شناسایی کنید که با متغیرهای مختلف مثل میزان drawdown یا حدکثر ضرر روزانه و ماهانه، سودآور هستند.
ابزارهای مورد نیاز برای بک تست از استراتژی معاملاتی
برای شروع کار بک تست از استراتژی معاملاتی، شما باید از ابزارهای مناسبی بهره‌برید. بیایید به گزینه‌های مختلفی که در دسترس دارید نگاهی بیاندازیم:
ابزارهای بک تست خودکار: ابزارهای بک تست خودکار، مانند آزمایشگر استراتژی MetaTrader، به شما اجازه می‌دهند تا استراتژی‌های خود را با استفاده از داده‌های تاریخی کد کرده و آزمایش کنید. این ابزارها روشی سیستماتیک و کارآمد برای تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده فراهم می‌کنند. نمونه‌هایی از پلتفرم‌های بازآزمایی خودکار معروف عبارتند از MetaTrader، NinjaTrader و TradeStation.
ابزارهای بک تست دستی: بک تست دستی شامل رفتن به طور دستی از داده‌های تاریخی و شبیه‌سازی معاملات بر اساس استراتژی شما است. این نیاز به زمان و تلاش بیشتری دارد، اما به درک عمیق‌تری از دینامیک بازار اجازه می‌دهد. نمونه‌هایی از ابزارهای بک تست دستی عبارتند از Forex Tester و ویژگی بازپخش TradingView.
آیا باید بک تست خودکار یا دستی انجام دهید؟
هم بک تست خودکار و هم بک تست دستی مزایا و معایب خود را دارند. بیایید مزایا و معایب هر رویکرد را تجزیه و تحلیل کنیم:
الف. بک تست فارکس خودکار:
مزایا: بک تست خودکار امکان تجزیه و تحلیل سریع مقادیر زیادی از داده، اجرای دقیق معاملات و قابلیت آزمایش استراتژی‌های پیچیده را فراهم می‌کند.
معایب: ممکن است نیاز به مهارت‌های برنامه‌نویسی داشته باشد و ابزارهای بک تست خودکار شرایط بازار در زمان واقعی را به درستی شبیه‌سازی نکنند.
ب. بک تست فارکس دستی:
مزایا: بک تست دستی به درک عمیق‌تری از دینامیک بازار می‌انجامد، اجازه تصمیم‌گیری اختیاری را فراهم می‌کند و می‌توان آن را بدون نیاز به مهارت‌های برنامه‌نویسی انجام داد.
معایب: این ممکن است زمان‌بر باشد، به خطای انسانی حساس باشد و دشواری تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده را داشته باشد.
