ریسک فری در فارکس چیست : نحوه پیاده سازی استراتژی risk free در معاملات
در این مقاله سعی داریم در ارتباط با مفهوم ریسک فری صحبت کنیم. امروزه به دلیل تورم های موجود، کسب درآمد دلاری رواج زیادی پیدا کرده است. در واقع مردم به دنبال این هستند که سرمایه خود را به ارز جهانی تبدیل کنند که در هنگام تورم و تغییر وضعیت پول ملی کشور، تهدیدی سرمایه آنها را متوجه نشود.
در معاملات فارکس، به طور کلی امکان ریسک فری بودن وجود ندارد. اما می‌توانید از روش‌هایی استفاده کنید که ریسک را به حداقل ممکن محدود کنید. در این مقاله، به بررسی روش‌های مختلفی که می‌توانید برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس از جمله تعیین حد ضرر، محدودیت‌ها، توقف ضرر، گرفتن سود و سفارش‌های مشابه استفاده کنید، می‌پردازیم.
با این حال، باید توجه داشت که هرگز امکان انجام معامله‌ای در فارکس با ریسک صفر وجود ندارد. همه حرکات مالی و بازارهای مالی همراه با ریسک هستند. با این حال، با استفاده از تکنیک‌های مناسب و تجربه کافی، می‌توانید ریسک را به حداقل ممکن کاهش دهید.
در بخش‌های بعدی این مقاله، به معرفی مفهوم حد ضرر می‌پردازیم و سپس روش‌های مختلفی که می‌توانید برای مدیریت و کاهش ریسک در معاملات فارکس استفاده کنید را توضیح خواهیم داد. این تکنیک‌ها نیازمند دقت و تجربه بالا از سوی معامله‌گر هستند، اما می‌توانند به شما کمک کنند تا ریسک در معاملات فارکس را به حداقل ممکن برسانید.
بنابراین استقبال زیادی از بازارهای جهانی مانند ارز دیجیتال و فارکس شده است.
برای فعالیت در بازار های مالی نیازمند استراتژی معاملاتی هستید. یکی از استراتژی های مالی، ریسک فری کردن است.
آموزش ویدئویی ریسک فری چیست؟ (در بازار فارکس و ارز دیجیتال)
مفهوم ریسک فری چیست ؟
در پاسخ به این سوال می توان گفت ریسک فری حالتی است که شما قبل از ضرر کردن، از معامله خارج شوید. در این تکنیک عملا مدیریت سرمایه اتفاق می افتد ولی باید توجه داشته باشید که در شرایط رکود یا روند نزولی کارآمدی بیشتری دارد.
حتی با عضویت در بهترین کانال سیگنال فارکس تلگرام هم اگر نتوانید به درستی ریسک فری انجام دهید، باز هم متضرر خواهید شد.
بهترین استراتژی ریسک فری چیست؟
همانطور که گفته شد ریسک فری یعنی انجام معامله به شیوه ای که مقدار ضرر شما به کمترین حد خود برسد و هرکاری انجام دهیم که بدون ضرر از معامله خارج شویم.
ریسک فری کردن خود یکی از بهترین استراتژی معاملاتی فارکس می باشد که می تواند به هر تریدری کمک کند در قدم اول سرمایه خود را حفط کند و سپس آن را رشد دهد.
انجام ریسک فری به استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد و یا حتی تریدرها با سبک های معاملاتی مختلف ممکن است تعارف متفاوتی از تکنیک ریسک فری داشته باشند.
ریسک فری در فارکس و نحوه قرار دادن حد ضرر
همانطور که از نام آن پیداست، حد ضرر می‌تواند به مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و استراتژی‌ها اشاره داشته باشد که معامله‌گران فارکس برای محدود کردن هرگونه ضرر احتمالی استفاده میکنند.
ریسک فری در فارکس و مدیریت حدضرر حتی برای افرادی که در شرکت های پراپ فعایت میکنند بسیار مهم است. مثلا پراپ فانددنکست، حد ضرر روزانه 5 درصد را برای معامه گران خود در نظر گرفته است و اگر شما نتوانید ریسک فری و مدیریت ریسک را به درستی انجام دهید ممکن است حساب خود را از دست بدهید.
انواع اصلی استراتژی‌های حد ضرر، آنهایی هستند که می‌توانید برای معاملات خود و به طور کلی برای سرمایه معاملاتی خود تعیین کنید. به عنوان مثال، یک قانون کلی برای ضرر حدود 2٪ در هر معامله وجود دارد. این بدان معنی است که شما می‌توانید سیستمی را برای خود ایجاد کنید که برای هر معامله ای که می‌خواهید در بازار انجام دهید، فقط 2٪ ضرر را تحمل کنید. بیشتر از آن و پایان آن معامله خاص است و موقعیت بسته می‌شود. شما می‌توانید این قانون را با کمک روش‌ها و تکنیک‌های مختلف اجرا کنید که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
یکی از بهترین روش های مدیریت درصد ریسک در هر معامله استفاده از اکسپرت تریدینگ بورد می باشد. این اکسپرت به سادگی بروی متاتریدر شما نصب شده و تمام حجم معاملات و درصد ریسک هر معامه را مدیریت می کند. برای دانلود اکسپرت تریدینگ بورد برای متاتریدر 4 کلیک کنید.
از طرف دیگر، شما می‌توانید برای کل سرمایه معاملاتی خود محدودیت‌های ضرر ایجاد کنید.
به عنوان مثال، می‌توانید برای کل ضرری که می‌خواهید برای سرمایه معاملاتی خود بپذیرید، سقفی قرار دهید. به طور پیش فرض، این می‌تواند 5٪ از کل دارایی شما یا 10٪ آن باشد، اگر تصمیم بگیرید که در بازار کمی ماجراجوتر باشید!
همچنین می‌توانید این محدودیت‌های ضرر را بر اساس دوره‌های زمانی تعیین کنید. به عنوان مثال، محدودیت ضرر تنها 5٪ در ماه. این بدان معناست که در هر ماه معین، مجموع ضررهای شما هرگز نباید از 5٪ تجاوز کند.
با استفاده از این محدودیت‌ها می‌توانید مطمئن شوید که میزان کل ضرری که تحمل می‌کنید کاملاً به کمترین میزان خود محدود می‌شود.
در این تکنیک حتی اگه دارایی خریداری شده در جهت افت قیمت حرکت کند، حد ضرر شما در محدوده سود فعال شده و به این ترتیب با ضرر و زیان از معامله خارج نمی شوید.
البته توجه داشته باشید که تعیین حد ضرر در معامله گری یه مفهوم استاتیک نیست. به این معنی که در گذر زمان باید به صورت پیوسته شرایط معامله رو چک کنید و حد ضرر خود را مبتنی بر وضعیت بازنگری و بازنگری کنید.
می‌توانیم روش مدیریت ریسک با استفاده از تغییر حدضرر را با یک مثال در بازار فارکس توضیح دهیم.
مثال ریسک فری روی Eur/usd
فرض کنید که شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس تصمیم می‌گیرید در جفت ارزی EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) معامله کنید. قیمت فعلی این جفت ارزی در حال حاضر در سطح 1.2000 قرار دارد و شما تصمیم می‌گیرید یک معامله خرید (Long) باز کنید.
شما به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود، تصمیم می‌گیرید که سطح توقف یا استاپ برای این معامله را در 1.1950 قرار دهید. یعنی در صورتی که قیمت به سمت پایین به اندازه 50 پیپ (یا نقطه) از سطح ورود شما حرکت کند، معامله بسته شود و خسارت کمتری برای شما ایجاد شود.
حال فرض کنید پس از چند روز، قیمت EUR/USD به سمت بالا حرکت کرده و به سطح 1.2100 رسیده است. شما با توجه به این تغییر قیمت، تصمیم می‌گیرید سطح توقف را به سطح 1.2050 تغییر دهید. این به این معنی است که اگر قیمت به سمت پایین به اندازه 50 پیپ از سطح 1.2100 حرکت کند، سطح توقف فعلی شما برابر با 1.2050 خواهد بود. این عمل برای حفظ سودهای کسب شده شما و کاهش خطرات احتمالی صورت می‌گیرد.
با این روش، شما در واقع سطح توقف خود را به میزانی از سود حال حاضر جابجا می‌کنید تا در صورتی که قیمت به سمت عکس حرکت کند،با تغییر حدضرر یا استاپ به سمت بالا، شما اجازه می‌دهید که معامله به سود ختم شود، اما در عین حال، در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند، سود کسب شده تا آن لحظه حفظ می‌شود و خسارت کمتری به شما وارد می‌شود.
سیو سود پلکانی در فارکس
یکی دیگر از تکنیک ها در بازار ارزهای دیجیتال، سیو سود پلکانی هست. فرض کنید که وارد یه معامله شدید. بعد از مدتی دارایی خریداری شده افزایش قیمت می دهد.
به این ترتیب می توانید با توجه به حد ضرری که تعیین کردید، بخشی از سود حاصل از معامله رو به فروش برسانید. به این ترتیب حتی اگه دارایی دچار افت قیمت شده و حد ضرر شمارا فعال کند ، بدون اینکه محتمل ضرر و زیان بشید، از معامله خارج می شوید.
روش سیو سود به صورت پلکانی (Staggered Profit Taking) یک روش مدیریت ریسک است که به شما اجازه می‌دهد سودهای خود را در معاملات فارکس به صورت قدم به قدم برداشت کنید. با استفاده از این روش، شما بخشی از سودهای خود را در مراحل مختلف رسیدن قیمت به سطح هدف، برداشت می‌کنید و به طور همزمان ریسک خود را کاهش می‌دهید.
برای توضیح بهتر، به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس تصمیم می‌گیرید در جفت ارزی EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) معامله کنید. قیمت فعلی این جفت ارزی در حال حاضر در سطح 1.2000 قرار دارد و شما تصمیم می‌گیرید یک معامله خرید (Long) باز کنید.
بعد از تحلیل هایتان، شما به این نتیجه می‌رسید که سطح هدف اول شما برای این معامله 1.2050 است. یعنی شما انتظار دارید که قیمت به سمت بالا حرکت کند و در سطح 1.2050 رسیدن، سود کسب کنید.
با استفاده از روش سیو سود به صورت پلکانی، شما سودهای خود را در مراحل مختلف تحقق سطح هدف برداشت می‌کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید در سطح 1.2020، یک قسمت کوچک از معامله را بسته و سود کسب شده را برداشت کنید. سپس در سطح 1.2040، یک قسمت دیگر از معامله را بسته و سود کسب شده را برداشت کنید. در نهایت، در سطح 1.2050 که سطح هدف شماست، مابقی معامله را ببندید و سود کسب شده را دریافت کنید.
با این روش، شما به صورت پلکانی و در مراحل مختلف، سودهای خود را برداشت می‌کنید. این روش به شما امکان می‌دهد که سودهای خود را تقسیم کنید و در صورتی که قیمت به سمت عکس حرکت کند، حداقل سود را حفظ کنید.
برای توضیح بهتر، فرض کنید قیمت EUR/USD پس از رسیدن به سطح 1.2020 به سطح 1.2040 برسد. در این صورت، شما می‌توانید یک قسمت دیگر از معامله را ببندید و سود کسب شده را برداشت کنید. سود کسب شده در این مرحله می‌تواند کمتر از سود قبلی باشد، اما شما به این ترتیب حداقل سودی را حفظ می‌کنید.
در نهایت، در سطح هدف 1.2050، شما باقی مانده معامله را بسته و سود کسب شده را به طور کامل دریافت می‌کنید.
استفاده از معاملات باینری آپشن
یکی دیگر از تکنیک های ریسک فری کردن در بازار ارزهای دیجیتال، استفاده از معاملات باینری آپشن هست.
اصطلاح باینری در بین برنامه نویسان کاربرد زیادی داشته و در اینجا منظور از معاملات باینری آپشن، وارد شدن به معاملاتی هست که پاسخ اون مثبت یا منفی هست، یعنی رویکرد 0 تا 100 به معامله گری وجود داره. در قالب معاملات باینری آپشن، 2 آپشن در دو جهت مختلف باید باز کنید.
فرق سیو سود با ریسک فری
ممکن است در توضیحات مربوط به مدیریت سرمایه اصطلاح دیگری مانند سیو سود را هم شنید باشید. باید بدانید که سیو سود متفاوت از ریسک فری است. سیو سود یعنی شما حجم معاملاتی که وارد ترید خود کرده اید را کم کنید. در ادامه با مثال برای شما توضیح خواهم داد.
فرض کنید که شما برای یک پوزیشن خود 1 دهم لات حجم وارد کرده باشید و ترید شما زمانی که باز است 20 دلار در سود باشد. شما در این موقعیت می توانید حجم خود را کم کنید. با کلیک بر روی ترید و انتخاب گزینه CLOSE TRADE می توانید حجم خود را به 5 صدم تغییر دهید. زمانی که این کار را انجام می دهید 10 دلار از سودتان را بسته و به بالانس حسابتان اضافه می گردد و صدم دیگر در ترید باز می ماند.
بدین صورت شما می توانید حجم معاملاتی خود را هنگام سود یا ضرر کم کنید و از ریسک تریدتان را کاهش دهید. باید توجه داشته باشید که بعد از باز کردن پوزیشن، فقط می توانید حجم خود را ببندید و قابلیت اضافه کردن حجم وجود ندارد.
شما می توانید مهارت ریسک فری و سیو سود را با نصب تریدینگ ویو و تمرین کردن در این فضا به صورت کامل آموزش ببینید.
آرزو دست نیافتنی تریدرها
درست است که ریسک فری در لغت یعنی معامله بدون ریسک اما در واقعیت معامله بدون ریسک آرزو دست نیافتنی تمامی معامله گران است.
البته اگر شما اصول معاملاتی را بدانید و به استراتژی معاملاتی خود اطمینان داشته باشید، می توانید ریسک معتمله خود را کاهش دهید. در واقع با دانستن تکنیک ریسک فری شما می توانید معامله خود را با 1 درصد ضرر انجام دهید.
نحوه مدیریت ریسک در حساب پراپ تریدینگ
در شرکت های پراپ تریدینگ که تامین سرمایه برای تریدرها هستند، مدیریت ریسک بسیار مهم است. در واقع این شرکت ها نیازمند تریدرهایی هستند که بالانس را کاهش نداده و سود مستمر داشته باشند. منضبط بودن و کنترل طمع و احساسات ویژگی هایی است که یک پراپ تریدر باید واجد آن باشد.
برخی از شرکت های فعال در این حوزه پراپ تریدینگ رایگان در اختیار معامله گران قرار می دهد تا آنها با نشان دادن توانمندی های خود در زمینه معامله گری بتوانند به سود های بزرگی در بازارهای مالی دست پیدا کنند.
برای ریسک در معاملات پراپ توصیه می شود که تنها در پوزیشن اول تنها روی یک درصد از بالانس خود را درگیر کنید. و درصورتی که ترید شما استاپ شد و 1 درصد شما ضرر شد، در معاملات بعدی تنها روی نیم درصد ریسک کنید.
در شرکت فانددنکست، میزان درادون یا حداکثر ضرر شما در طول یک روز 5 درصد است. با انجام اینگونه مدیریت ریسک، شما می توانید 9 ترید خود را استاپ بخورید اما میزان درادون یا حداکثر ضرر روزانه شما فعال نشود.
به عبارت دیگر شما 9 بار دیگر می توانید وارد معامله شوید. اما با اینحال این روش مدیریت ریسک ما می باشد و بسته به روش استراتژی معاملاتی شما می تواند مدیریت ریسک خود را به گونه ای دیگر انجام دهید.
جمع بندی
در این مقاله در ارتباط با مفهوم ریسک فری و نحوه انجام آن صحبت کردیم. ریسک فری به این معنی هست که هر کاری که از دست ما بر میاد، انجام بدیم تا قبل از ضرر کردن، بتوانیم از معامله خارج شده و سیو سود انجام دهیم. این عمل حتی هنگام استفاده از بهترین کانال تلگرام سیگنال فارکس نیز بسیار ضروری می باشد. همانطور که گفته شد، نحوه انجام ریسک فری به مبنای استراتژی معاملاتی شما انجام می شود.
6 دیدگاه دربارهٔ «ریسک فری چیست؟ نحوه قرار دادن حدضرر در معاملات»
خدا قوت تون بده توضیحاتتون مفید و با ارزش بود
سلام، توضیحات عالی ، قابل درک ، وروان بود خصوصآ با مثال‌هایی که میزنید،
سلام دمتون گرم خیلی روان و ساده توضیح دادید. تشکر از لطفتون. پرسود باشید. به امید بی نیازی و دل خوش برای جوانان وطن🌹
خواهش میکنم .
خوشحالیم که واستون مفید بوده
با خواندن این مقاله زین پس میتوانم به درستی ریسک فری کنم
دمتون گرم داداش عالی بود و روان توضیح دادید🌹🌹🌹