آموزش ترسیم حمایت و مقاومت روی چارت
در دنیای پویای بازارهای مالی، تحلیل و پیش‌بینی روند قیمت‌ها و تغییراتی که در آن اتفاق می‌افتد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از ابزارهای کلیدی که توسط تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران در این حوزه استفاده می‌شود، مفاهیم “خطوط حمایت و مقاومت” می‌باشند. این مفاهیم که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به عنوان اشاره‌گرهایی مهم به رفتار قیمتی ارزش‌ها و دارایی‌ها عمل می‌کنند.
خط حمایت
خط حمایت به عنوان یک سطح قیمتی تعریف می‌شود که در طی نوسانات قیمت، توانسته است نزولات قیمتی را متوقف کند و از ادامه کاهش قیمت جلوگیری نماید. به عبارت دیگر، این خط به نوعی مرزی است که توسط قیمت‌ها به پایین ترین نقطه‌ای که به نظر می‌رسد قیمت دیگر پایین‌تر نخواهد رفت، تشکیل می‌شود. خط حمایت نمایانگر تقاضای قدرتمندی از سوی خریداران است که در مقابل فشارهای فروشنده‌ها مقاومت می‌کنند و از افت قیمت جلوگیری می‌کنند.
خط مقاومت
از سوی دیگر، خط مقاومت به عنوان یک سطح قیمتی تعریف می‌شود که در مسیر صعودی قیمت‌ها می‌تواند ارتفاعات قیمتی را متوقف کرده و از ادامه افزایش قیمت جلوگیری نماید. به عبارت دیگر، خط مقاومت نشان‌دهنده تأمین قدرتمندانه از سوی فروشنده‌ها است که در مقابل تقاضای خریداران مقاومت می‌کنند و از افزایش قیمت جلوگیری می‌کنند.
در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر و تفصیلی‌تر مفاهیم خطوط حمایت و مقاومت، روش‌های تشخیص آنها و نحوه استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال پرداخته خواهد شد.
نحوه پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت با مثال
برای تشخیص و تعیین خطوط حمایت و مقاومت، تحلیل‌گران از داده‌های قیمتی گذشته و نمودارهای تکنیکال استفاده می‌کنند. این فرآیند ترکیبی از علم و هنر است که تجربه و تفکر خلاق تحلیل‌گران را دربر می‌گیرد. در ادامه، با یک مثال توضیح می‌دهیم که چگونه خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی تعیین می‌شوند.
مثال: سهم شرکت XYZ در بازار سهام
فرض کنید که شما به عنوان یک تحلیل‌گر بازار سهام قصد دارید خطوط حمایت و مقاومت برای سهم شرکت XYZ را تعیین کنید. در اینجا، داده‌های قیمتی این سهم در دوره‌های زمانی مختلف را بررسی می‌کنیم.
-
پیدا کردن خط حمایت:
نخستین قدم برای پیدا کردن خط حمایت، تشخیص نقاطی از نمودار قیمتی است که در آن افت قیمت‌ها متوقف شده یا به اندازه‌ای کاهش یافته که تقریباً از ادامه نزول قیمت جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، نقاطی که نشان‌دهنده تقاضای قدرتمند از سوی خریداران هستند.
فرض کنید در نمودار قیمتی سهم XYZ، در طی دوره‌های زمانی مختلف، قیمت‌ها از ادامه کاهش خود جلوگیری می‌کنند و در هر بار به یک نقطه پایینی مشخص می‌رسند و سپس بازار دوباره به سمت بالا می‌گردد. این نقطه پایینی، نقطه حمایتی است که به عنوان خط حمایت مورد تشخیص قرار می‌گیرد.
-
پیدا کردن خط مقاومت:
به طور مشابه، برای پیدا کردن خط مقاومت، نقاطی را در نمودار قیمتی تشخیص می‌دهیم که قیمت‌ها در آن جلوگیری از ادامه افزایش می‌کنند. این نقاط نشان‌دهنده تأمین قدرتمند از سوی فروشنده‌ها و مقاومت در برابر افزایش قیمت هستند.
در مثال ما، فرض کنید در دوره‌های زمانی دیگری، قیمت‌ها از ادامه افزایش خود جلوگیری می‌کنند و در هر بار به یک نقطه بالایی مشخص می‌رسند و سپس بازار دوباره به سمت پایین می‌گردد. این نقطه بالایی، نقطه مقاومتی است که به عنوان خط مقاومت تعیین می‌شود.
در این مثال، ما به شیوه تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی پرداختیم. این روش ممکن است به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکالی مانند نقطه و فیگور، روشن‌نموداری، و شاخص‌های تکنیکال انجام شود. به هر حال، تجربه و تفکر تحلیل‌گر نقش مهمی در تعیین این خطوط ایفا می‌کند و ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
تبدیل نقطه حمایت به مقاومت و بالعکس در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، نقاط حمایت و مقاومت می‌توانند به عنوان اشاره‌گرهایی به تغییرات در رفتار بازار و تغییر جهت قیمت‌ها عمل کنند. گاهی اوقات، نقطه حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود و بالعکس، نقطه مقاومت به حمایت تبدیل می‌گردد. این تبدیلات می‌توانند نشان‌دهنده تغییر در نیروهای تقاضا و عرضه در بازار باشند. در زیر، این تبدیلات را با مثال‌هایی توضیح می‌دهیم:
1. تبدیل نقطه حمایت به مقاومت:
فرض کنید در نمودار قیمتی یک دارایی، یک نقطه حمایت مشخص شده باشد که تا به حال توانسته است از افت قیمت جلوگیری کند. این نقطه حمایت نمایانگر تقاضای قدرتمند از سوی خریداران است. اما در یک لحظه، بازار تغییر می‌کند و قیمت‌ها به نقطه حمایت فعلی نمی‌رسند و به سمت پایین شکاف می‌کنند و نهایتاً این نقطه حمایت شکسته می‌شود.
در این حالت، نقطه حمایت قبلی که اکنون شکسته شده، به نوعی به نقطه مقاومت تبدیل می‌شود. این به این معناست که همان سطح قیمتی که قبلاً توسط خریداران به عنوان نقطه حمایت تشخیص داده می‌شد، اکنون توسط فروشنده‌ها به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود. این می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در نیروهای بازار و ترجیحات مشارکت‌کنندگان بازار باشد.
2. تبدیل نقطه مقاومت به حمایت:
در موقعیت برعکس، فرض کنید یک نقطه مقاومت مشخص شده باشد که تا به حال از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده است. این نقطه مقاومت نمایانگر تأمین قدرتمند از سوی فروشنده‌ها و مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها است. اما در یک زمان، بازار دچار تغییر می‌شود و قیمت‌ها به نقطه مقاومت فعلی نمی‌رسند و به سمت بالا شکاف می‌کنند و نهایتاً این نقطه مقاومت شکسته می‌شود.
در این حالت، نقطه مقاومت قبلی که اکنون شکسته شده، به نوعی به نقطه حمایت تبدیل می‌شود. این به این معناست که سطح قیمتی که قبلاً توسط فروشنده‌ها به عنوان نقطه مقاومت تشخیص داده می‌شد، اکنون توسط خریداران به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. این نیز می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در نیروهای بازار و رفتار مشارکت‌کنندگان بازار باشد.
تبدیل نقاط حمایت به مقاومت و بالعکس، نشان‌دهنده تغییر در توازن نیروهای بازار و تغییر جهت قیمت‌ها می‌باشد. این تغییرات مهم و قابل توجه در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند.
