بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟

بای استاپ در سیگنال فارکس

سفارش بای استاپ یا همان “توقف قیمت” زمانی است که معامله‌گر یک سهام یا دارایی را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند – برخلاف حالت معمول و رایج که قیمت پایین یا حداقل خرید می شود. این نوع سفارش معمولاً زمانی انجام می شود که یک معامله گر فکر می کند که احتمال زیادی وجود دارد که قیمت فراتر از قیمت خرید پیش بینی شده بالاتر برود.

این نوع سفارش خرید برای هر معامله‌گری که بخواهد موقعیت معاملاتی اش را در یک روند صعودی احتمالی ایمن سازد و نیز خرید یا فروش در نمودار را زمان بندی کند، بسیار مهم است.

 آنچه در این مقاله می خوانید:

نحوه عملکرد این سفارشات

زمان استفاده از سفارش بای استاپ

چگونگی تنظیم یک سفارش بای استاپ

چرایی و اهمیت استفاده از سفارش بای استاپ

مثالی از سفارش بای استاپ روی نمودار

نتیجه گیری

فرق بای لیمیت و بای استاپ چیست

در بازارهای مالی، دو نوع دستور خرید و فروش بسیار متداول هستند: بای لیمیت و بای استاپ. این دو دستور در تعیین قیمت و زمان ورود یا خروج از معاملات تأثیرگذار هستند. در ادامه، بر فراز و نشیب‌های هرکدام از این دستورات پرداخته می‌شود.

بای لیمیت (Buy Limit):

بای لیمیت یک دستور خرید است که توسط معامله گران به منظور ورود به یک معامله در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، معامله گر تعیین می‌کند که می‌خواهد در صورتی که قیمت به یک سطح خاص پایین‌تر از فعلی برسد، به صورت خودکار در معامله شرکت کند. این دستور برای استفاده از شرایط بازار به صورت خودکار و به منظور کاهش هزینه‌های ورود به معاملات مفید است.

مزایا:

1. کنترل هزینه‌ها: معامله گران می‌توانند به دقت هزینه‌های ورود خود را کنترل کنند.
2. استفاده از شرایط بازار: این دستور به معامله گران امکان می‌دهد تا از نوسانات قیمت در بازار به بهترین شکل استفاده کنند.

معایب:

1. عدم اجرا در صورت عدم رسیدن به قیمت: اگر قیمت به سطح تعیین‌شده نرسد، معامله اجرا نخواهد شد.
2. خطر اجرای ناپیوسته: در برخی حالات، اجرای معاملات ممکن است ناپیوسته باشد و منجر به افتراق در قیمت واقعی بازار شود.

بای استاپ (Buy Stop):

بای استاپ، برعکس بای لیمیت، یک دستور خرید است که معامله گران درخواست ورود به یک معامله در صورت رسیدن به یک سطح قیمتی بالاتر از فعلی را دارند. این دستور به معامله گر اجازه می‌دهد که در صورتی که بازار به سمت بالا حرکت کند، به صورت خودکار در معامله شرکت کند.

مزایا:

1. ورود سریع به معامله: معامله گران می‌توانند به سرعت در بازار وارد شوند در صورتی که قیمت به سطح معینی از پیش تعیین‌شده برسد.
2. مناسب برای روند صعودی: بای استاپ ممکن است برای ورود به معاملات در زمانی که بازار در حال حرکت به سمت بالا است، مناسب باشد.

معایب:

1. عدم کنترل دقیق هزینه‌ها: قیمت ورود به معامله ممکن است از قیمت تعیین‌شده توسط تاجر با اختلافی همراه باشد.
2. خطر نوسانات بازار: در شرایط بازار نوسانی، اجرای دستور بای استاپ ممکن است با اختلاف زیادی همراه باشد.

نتیجه‌گیری:

استفاده از بای لیمیت و بای استاپ بستگی به شرایط بازار و استراتژی تریدر دارد. هر یک از این دستورات مزایا و معایب خود را دارند و تریدران باید با دقت از آنها در معاملات خود استفاده کنند. در مقالات بعدی 20 استراتژی مغاملاتی ذر اختیار شما قرار داده ایم.

نحوه عملکرد سفارش بای استاپ

برای اطمینان از اینکه معامله‌گر می‌تواند به افزایش قیمت پیش‌بینی‌شده دست یابد، معامله‌گر یک قیمت مشخصی را بالاتر از قیمت فعلی مارکت تعیین می‌کند و به محض اینکه قیمت فعلی بازار بالا رفت و به آن قیمت تعیین شده در سفارش بای استاپ رسید، معامله فعال می‌شود.

البته، خرید یا فروش با استفاده از این سفارش تنها در صورتی امکان‌پذیر است که قیمت آتی واقعاً بالاتر از قیمت فعلی باشد.

نکته مثبت در مورد تنظیم این نوع سفارش این است که شما مجبور نیستید روبروی سیستم بنشینید و منتظر بمانید – بلکه به سادگی یک قیمت مشخص را بالاتر از قیمت فعلی تعیین می کنید و سپس اجازه می دهید پلت فرم معاملاتی کار را انجام دهد. پس از برآورده شدن قیمت تعیین شده، سفارش خرید اجرا می شود.

 زمان استفاده از سفارش بای استاپ

در حالی که این نوع سفارش‌ها معمولاً هنگام معامله سهام زیاد استفاده می‌شوند، اما در سایر بازارهای قابل معامله مانند فارکس، اختیار معامله، مشتقات و غیره نیز قابلیت اجرا دارند. زمانی که به کسب سود از بازارهایی با روند صعودی قوی هستید، این سفارش یک استراتژی عالی است. چرا که برای تضمین موقعیت خرید در یک روند صعودی مورد انتظار استفاده می شود.

چگونگی تنظیم یا ایجاد یک سفارش بای استاپ

لازمه ی تنظیم این نوع سفارش خرید این است که معامله گر بتواند فرصت های احتمالی برای افزایش قیمت معینی را شناسایی کند. چرا که بدیهی است استفاده از این سفارش در بازار نزولی کاملا بی معنی بوده و منجر به ضرر می شود.

بنابراین، قبل از اینکه واقعاً یک سفارش بای استاپ ایجاد کنید، مطمئن شوید که در بازاری معامله می‌کنید که روند صعودی دارد. روند احتمالی بازار را می توان از طریق تحلیل بنیادی و یا از طریق الگوهای نمودار ارزیابی کرد. الگوهای نمودار به طور خاص استراتژی های محبوب و پرکاربردی در تعیین حرکات مشخص قیمت هستند.

اهمیت سفارش بای استاپ

اولین اهمیت استفاده از این نوع سفارش، تایید روند بازار است.

همانطور که قبلاً گفته شد، این سفارش خرید تنها زمانی پذیرفته یا اجرا می شود که قیمت به سمت بالا حرکت کند. از این رو، این سفارش خرید به عنوان محافظت در برابر روندهای نزولی یا بازگشتی عمل می کند.

این مقوله به معامله‌گر کمک می‌کند تا به این اطمینان برسد که در یک روند صعودی مورد انتظار می تواند موقعیت خرید مطمینی داشته باشد، اما همچنین معامله‌گر را از خطر معامله در بازار نزولی دور نگه می‌دارد.

مثالی از سفارش بای استاپ  روی نمودار

به عنوان مثال، بیایید به نمودار سهام اپل نگاهی بیندازیم. در طول این رنج خاص، قیمت به سطح مقاومت قبلی برگشته است. بسیاری از معامله گران این سطح مقاومت را به عنوان یک سطح شکست در نظر می گیرند که در آن قیمت امکان عبور از سقف قیمتی قبلی را دارد. قیمت نشان داده شده، خبر از یک حرکت صعودی قابل پیش بینی می دهد.

برای تنظیم یک سفارش بای استاپ، معامله گر یک سفارش خرید در قیمت مشخصی که بالاتر از قیمت فعلی است، تعیین می کند. اگر سطح قیمت آتی به سمت بالا حرکت کند، سفارش اجرا خواهد شد. اما اگر قیمت از قیمت فعلی پایین تر بیاید، سفارش اجرا نخواهد شد.

تصویر بعدی نشان می دهد که سفارش اجرا شده است و مارکت به سمت قیمت دلخواه حرکت کرده است. پس از اینکه قیمت به میزان قابل توجهی افزایش یافت، دستور یا سفارش فروش نیز ایجاد و اجرا شده تا از حرکت برگشتی قیمت نیز سود حاصل شود.

درست مانند دستور بای استاپ در روند صعودی، می توان در جهت روند نزولی هم یک سفارش سل لیمیت، در نظر گرفت.

نتیجه گیری

تحت کنترل در آوردن معلاملات چیزی است که همه معامله گران خواهان آن هستند. در حالی که هیچ راه تضمینی برای کنترل بازار وجود ندارد، راه‌های خاصی برای برتری در هر معامله وجود دارد – و آن از طریق سفارش‌های بای استاپ محقق می شود. این سفارشات بای استاپ فرصت‌هایی را برای شما فراهم می‌کنند تا از روند صعودی بازار نهایت استفاده را ببرید. همچنین، شما را از سرمایه گذاری در بازاری که رو به نزول است دور می کند.

بهترین چیز در مورد تنظیم یک سفارش بای استاپ این است که مجبور نیستید به طور منظم حرکت قیمت را در نمودار نظارت یا ردیابی کنید. به سادگی قیمت بای استاپ خود را تعیین کنید و اجازه دهید بازار کار خود را انجام دهد. در صورتی که قیمت به مقدار مورد نظر برسد، سفارش خریدتان بلافاصله اجرا می شود.

در حالی که سفارش بای استاپ به تنهایی یک استراتژی عالی برای کسب سود و دانستن زمان خرید یا فروش است، ترکیب آن با سایر سیستم‌ها، الگوهای نموداری و سایر استراتژی‌های دیگر می‌تواند اثربخشی و شتاب آن را بازار بیشتر کند.