حد سود و حد ضرر در فارکس چیست و تکنیک های تعیین حد سود و ضرر در فارکس
هر دو سفارش Stop Loss و Take Profit اساساً شما به عنوان یک معامله گر به کارگزار خود می گویید که چه زمانی معاملات شما را ببندد. استاپ ضرر طراحی شده است تا به کارگزار شما اطلاع دهد که چقدر حاضرید در معامله خود ریسک کنید
حد سود تقریباً برعکس است. این به کارگزار شما می‌گوید که مایلید با یک معامله چقدر سود کسب کنید و زمانی که از مبلغ راضی بودید آن را ببندید
هر دو گزینه حد ضرر و حد سود ابزارهایی هستند که می توانند در نرم افزار معاملاتی که با کارگزاری خود استفاده می کنید استفاده شوند. در تمامی نرم افزارها مثل متاتریدر این ابزار وجود دارد.
حد ضرر یا Stop Loss در معاملات ارزی یک ابزار بسیار مهم برای مدیریت ریسک است. وقتی یک معامله باز می‌شود، معامله‌گر می‌تواند یک سطح قیمتی معین را مشخص کند که اگر قیمت به آن برسد، معامله به طور خودکار بسته شود. این سطح قیمتی به عنوان “حد ضرر” یا “Stop Loss” شناخته می‌شود و معامله‌گر را از زیان‌های بزرگ در صورتی که بازار به سمتی حرکت کند که او پیش‌بینی نکرده است، محافظت می‌کند. به عبارت دیگر، حد ضرر به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا محدودیتی را بر روی مقدار زیان در هر معامله اعمال کند و از افت ناگهانی قیمت جلوگیری کند.
استفاده صحیح از حد ضرر معامله‌گران را قادر می‌سازد تا ریسک‌های مرتبط با معاملات خود را مدیریت کنند و از مواجهه با زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. با قرار دادن حد ضرر در معاملات، معامله‌گران به ازای هر معامله یک ریسک مشخص تعیین می‌کنند و این به آن‌ها کمک می‌کند تا از تحلیل دقیق‌تری برای ورود به معاملات استفاده کنند و از سقوطات ناگهانی در بازار جلوگیری کنند. به این ترتیب، حد ضرر یک ابزار اساسی برای معامله‌گران است که به آن‌ها کمک می‌کند تا به طور موثر‌تر، محافظتی کاملتر و مدیریت منطقی‌تر از معاملات خود داشته باشند.
عوامل تاثیر گذار بر تعیین حد ضرر
تعیین حد ضرر یکی از موارد حیاتی در معاملات مالی است که باید به دقت انجام شود. اهمیت این موضوع از دو جهت مهم قابل بررسی است. اولاً، حد ضرر باید به گونه‌ای تعیین شود که نوسانات معمول قیمت سهم، موجب فعال شدن آن نشود. به عبارت دیگر، فاصله بین حد ضرر و قیمت خرید سهم باید به اندازه‌ای باشد که نوسانات طبیعی بازار بتوانند جلوی فعال شدن حد ضرر را بگیرند.
برای مثال، اگر نوسانات روزانه قیمت سهم در بازار بورس ۶ درصد باشد، تعیین حد ضرر ۳ درصدی منطقی نیست، زیرا این فاصله خیلی کم است و با اندکی نوسان، حد ضرر فعال خواهد شد و احتمالاً منجر به فروش با ضرر می‌شود.
ثانیاً، حد ضرر نباید خیلی دور یا خیلی نزدیک از قیمت خرید سهم تعیین شود. اگر خیلی نزدیک باشد، حتی با اندکی نوسان، فعال می‌شود و احتمالاً منجر به فروش سهم با ضرر می‌شود. اما اگر خیلی دور باشد، احتمالاً از سود زیادی کاسته خواهد شد و به همین دلیل حد ضرر باید با دقت و با توجه به شرایط بازار و استراتژی سرمایه‌گذاری تعیین شود.
علاوه بر این، حد ضرر باید متناسب با افق زمانی سرمایه‌گذاری باشد. به عبارت دیگر، در معاملات کوتاه مدت، حد ضرر ممکن است کمتر باشد زیرا معاملات در زمان کوتاه‌تری انجام می‌شوند و افت فعال شدن حد ضرر برای مدت زمان کمتری امکان‌پذیر است. اما در معاملات بلند مدت، حد ضرر باید بیشتر باشد زیرا فرصت بیشتری برای تغییر روند بازار وجود دارد و نوسانات قیمتی در طول زمان بیشتر است.
در نهایت، تعیین حد ضرر بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و ابزارهای مختلفی مانند خطوط روند، نواحی حمایتی و مقاومتی، درصدهای فیبوناچی، الگوهای نموداری و دیگر ابزارهای نموداری صورت می‌گیرد. همچنین، عواملی مانند ریسک پذیری و دیدگاه زمانی معامله‌گر نیز می‌تواند در تعیین حد ضرر تاثیرگذار باشد.
حد سود (Take Profit) چیست؟
حد سود یا Take Profit در معاملات ارزی، مفهومی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا درآمد خود را به طور خودکار بسته کنند و از دست دادن سودهای احتمالی در صورت انعکاس ناگهانی بازار جلوگیری کنند.
وقتی یک معامله باز می‌شود، معامله‌گر می‌تواند یک سطح قیمتی معین را تعیین کند که اگر قیمت به آن برسد، معامله به طور خودکار بسته شود و سود تعیین شده توسط معامله‌گر برای آن معامله به دست آید.
به عبارت دیگر، حد سود به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که سود خود را بدون نیاز به حضور فیزیکی در بازار به صورت خودکار به دست آورد.
استفاده از حد سود به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که به طور اتوماتیک و همچنین مدیرانه از سودهای خود در معاملات استفاده کند. با تعیین حد سود، معامله‌گر می‌تواند از آن استفاده کند تا درآمد خود را محدود نکند و از سودهای بزرگ‌تر و پتانسیل افزایش سود در معاملات خود بهره‌مند شود.
این ابزار به معامله‌گر اعتماد و اطمینان می‌دهد که سودهای کسب شده در معاملات به بهترین شکل ممکن به دست او خواهد رسید و از دست دادن سودهای ناشی از تغییرات ناگهانی در بازار جلوگیری می‌کند.
چرا تعیین حد سود و ضرر اهمیت دارد؟
تعیین حد سود واقعاً مهمه و باید به دقت بررسی بشه. معامله‌گرا، وقتی می‌خوان تعیین کنن که کجا حد سود قرار بدن، یه سری چیزا رو در نظر می‌گیرن. معامله‌گرانی که به تحلیل فنی اعتقاد دارن، از داده‌های نمودار و روندها برای تعیین حد سود استفاده می‌کنن. اما معامله‌گرانی که بر اساس تحلیل بنیادی عمل می‌کنن، اخبار و وضعیت اقتصادی و سیاسی رو بررسی می‌کنن.
فرض کنید سهمی دارید و ارزشش رو حدس می‌زنید ۱۲۰۰ تومنه. اما در بازار الان با قیمت ۹۰۰ تومن معامله می‌شه. خب، حد سودتون رو می‌تونید بذارید ۱۲۰۰ تومن. این حد سود برای هر کسی می‌تونه متفاوت باشه. برای مثال، معامله‌گرانی که به تحلیل فنی اعتقاد دارن، از خطوط حمایت و نمودارها برای تعیین حد سود استفاده می‌کنن. اما افرادی که بیشتر به تحلیل بنیادی اهمیت می‌دن، به ارزش ذاتی سهم توجه می‌کنن.
خلاصه، وقتی می‌خوایم حد سود رو تعیین کنیم، باید به خوبی استراتژی معاملاتیمون رو در نظر بگیریم. برای مثال افرادی که تحلیل فنی انجام می‌دن، از نمودارها استفاده می‌کنن. اما افرادی که به تحلیل بنیادی اعتقاد دارن، به اخبار و شرایط بازار توجه می‌کنن.
