سایز معاملات در فارکس
سایز معاملات یا همان اندازه موقعیت، در واقع تعیین میزان صحیح واحد برای خرید یا فروش یک جفت ارز می باشد. این یکی از مهم ترین مهارت ها در مجموعه مهارت های یک معامله گر فارکس است. حتی کمی فراتر رفته و می گوییم که این مورد مهم ترین مهارت است.
قبل از هر چیزی، معامله‌گران «کنترل کنندگان ریسک» هستند. بنابراین قبل از شروع معامله با پول واقعی، باید بتوانید در مورد سایز معاملات تان محاسبات لازم را در خواب انجام دهید!
یافتن سایز معاملات متناسب با سطح مدیریت ریسکی که برای تان آرامش خاطر به همراه دارد، کار نسبتاً آسانی است … دقت داشته باشید که ما در اینجا از عبارت “نسبتا آسان” استفاده می کنیم.
بسته به جفت ارزی که معامله می کنید و موجودی حساب شما (دلار، یورو، پوند و غیره)، باید یک یا دو مرحله به محاسبه تان اضافه شود.
اکنون، قبل از اینکه سراغ ریاضیات برویم، به پنج نوع داده نیاز داریم:
1.بالانس یا موجودی حساب
2.جفت ارزی که در حال معامله هستید
3.درصدی از حساب شما که می خواهید ریسک کنید
4.حد ضرر درحد چند پیپ
5.نرخ تبدیل جفت ارز
خیلی آسان است. مگر نه؟ بیایید با هم چند مثال ببینیم. برای اینکه درک مطلب برای شما آسان تر شود، همه چیز را با یک مثال توضیح می دهیم.
محاسبه سایز معاملات در فارکس
بیایید با یک تریدر تازه کار به نام “ند” مثال بزنیم.
مدت‌ها پیش، زمانی که او حتی از الان هم تازه‌کارتر و بی تجربه تر بود، حساب خود را نابود کرد؛ چرا که پوزیشن های معاملاتی بسیار بزرگی باز می کرد.
گویی او یک گاوچران اسلحه کش از غرب میانه بود – کاملا بی محابا و بی باکانه ترید می کرد و ترید هایش بزرگ و سنگین بود.
ند به درستی اهمیت سایز معاملات را درک نمی کرد و موجودی حساب اش هزینه آن را داد!
او مجدداً در دوره های آموزشی ثبت نام کرد تا مطمئن شود که این بار آن مفهوم را کاملاً درک کرده است و مطمئن شود آنچه برای او اتفاق افتاده دیگر هرگز برای او یا شما اتفاق نخواهد افتاد!
در مثال‌های زیر، به شما نشان خواهیم داد که چگونه سایز معاملات خود را بر اساس اندازه حساب و سطح ریسک معقول محاسبه کنید.
سایز معاملات شما همچنین به این بستگی دارد که موجودی حساب شما با ارز مبنا یا مظنه یکسان باشد یا خیر.
(منظور از ارز پایه، ارزی است که در صورت کسر جفت ارز قرار دارد. و ارز مظنه، ارزی است که در مخرج کسر قرار دارد. مثلا در EUR/USD یورو ارز پایه است و دلار آمریکا ارز مظنه می باشد)
اگر موجودی حساب شما با ارز مظنه یکسان است…
ند تازه وارد 5000 دلار به حساب معاملاتی خود واریز کرده و آماده است تا دوباره ترید را آغاز کند. فرض کنید او اکنون از یک سیستم معاملاتی سوئینگ استفاده می‌کند که جفت ارز EUR/USD را معامله می‌کند و حدود 200 پیپ در هر معامله ریسک می کند.
از زمانی که اولین حساب خود را نابود کرد، اکنون سوگند خورده است که نمی خواهد بیش از 1٪ از حساب خود را در هر معامله به خطر بیاندازد.
بیایید با هم بفهمیم که سایز معاملات او تا چه اندازه می تواند بزرگ باشد تا در سطح ریسک امن و مطمئن خود باقی بماند.
با استفاده از موجودی حساب او و درصدی که می‌خواهد ریسک کند، می‌توانیم مقدار دلار ریسک شده را محاسبه کنیم:
5000 USD x 1% = (یا 0.01)USD50
در مرحله بعد، مقدار پول ریسک شده را بر استاپ تقسیم می کنیم تا ارزش هر پیپ را پیدا کنیم.
50USD / 200pip = 0.25 pip
در نهایت، مقدار هر پیپ را در نسبت ارزش واحد/پیپ شناخته شده EUR/USD ضرب می کنیم. در این مورد، با 10 هزار واحد (یا یک مینی لات)، هر حرکت پیپ 1 دلار ارزش دارد.
0.25 دلار در هر پیپ * [10 هزار واحد یورو یواس دی / 1 دلار در هر پیپ)] = 2500 واحد EUR/USD
بنابراین، ند باید 2500 واحد EUR/USD یا کمتر وارد معامله کند تا در سطح ریسک امن خود با ستاپ معاملاتی فعلی اش باقی بماند. در غیر این صورت، او به حالت ترید قمارگونه قبلی خود بازمی گردد. خیلی ساده است. مگر نه؟ اما اگر حساب شما همان ارز پایه باشد چه؟
اگر موجودی حساب شما با ارز پایه یکسان است…
فرض کنیم ند در حال حاضر در منطقه یورو احساس آرامش می کند، تصمیم می گیرد با یک کارگزار محلی معامله فارکس کند و 5000 یورو سپرده گذاری می کند.
با استفاده از همان مثال ترید قبلی (معامله EUR/USD با استاپ 200 پیپی) اگر فقط 1% از حساب خود را به خطر بیندازد، سایز معاملاتی او چقدر خواهد بود؟
5000 یورو * 1% (یا 0.01) = 50 یورو
اکنون باید این را به USD تبدیل کنیم زیرا ارزش یک جفت ارز توسط ارز مظنه محاسبه می شود. فرض کنید نرخ ارز فعلی برای 1 یورو 1.5000 دلار است (یورو-یو اس دی= 1.5000 )
تنها کاری که برای یافتن ارزش دلار باید انجام دهیم این است که نرخ مبادله فعلی را برای EUR/USD معکوس کرده و در مقدار یورویی که می‌خواهیم ریسک کنیم ضرب کنیم.
50یورو * ( 1.5دلار / 1یورو) = تقریبا 75 دلار
در مرحله بعد، ریسک خود را به USD بر استاپ ضرر تقسیم کنید:
(75دلار) / (200 پیپ) = 0.375 دلار برای هر حرکت پیپ
این به ند حرکت “ارزش هر پیپ” را با استاپ 200 پیپی می دهد تا در سطح ریسک امن خود باقی بماند.
در نهایت، مقدار ارزش هر حرکت پیپ را در نسبت مقدار شناخته شده واحد ارز به پیپ ضرب کنید:
(0.375 دلار به ازای هر پیپ) * ((10هزار واحد یورویواس دی) / (ا دلار به ازای هر پیپ)) = 3750 واحد EUR/USD
بنابراین، برای ریسک 50 یورو یا کمتر در 200 پیپ استاپ در جفت ارز EUR/USD ، سایز معاملاتی ند نمی تواند بزرگتر از 3750 واحد باشد.
هنوز خیلی ساده است، نه؟ خوب، در مقالات بعدی کمی پیچیده تر می شود. اما نگران نباشید. در دامه با توضیحات ما همه چیز برای تان قابل درک و ملموس می شود. پس همراه ما باشید ؛)
