پیدا کردن سطوح کلیدی قیمت در معاملات پراپ
سطوح کلیدی نقاط قیمتی مهم در نمودار معاملاتی فارکس هستند که در آن بازار به شدت واکنش نشان می دهد. آنها می توانند به شما در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه، نقاط ورود و خروج و جهت روند کمک کنند.
در این مقاله، انواع سطوح کلیدی قیمت و نحوه پیدا کردن آنها را به اشتراک می گذاریم، اینکه چرا آنها مهم هستند و چگونه می توان آنها را با استفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف پیدا کرد.
سطوح کلیدی در معاملات پراپ تریدینگ
سطوح کلیدی معاملات پراپ تریدینگ سطوح روانشناختی قیمتی هستند که از لحاظ تاریخی در رفتار بازار مهم هستند. آنها توسط حافظه جمعی بازار شکل می گیرند، جایی که معامله گران عملکرد قیمت گذشته را به یاد می آورند و حرکت های آینده را پیش بینی می کنند.
سه نوع اصلی از سطوح کلیدی در معاملات پروپوزال فارکس:
- سطوح کلید افقی: اینها خطوط افقی هستند که چندین اوج یا پایین را در نمودار به هم متصل می کنند. آنها به عنوان موانعی برای قیمت عمل می کنند، یا از بالا رفتن آن (مقاومت) یا کاهش (حمایت) جلوگیری می کنند. سطوح کلید افقی معمولاً در بازه‌های زمانی بالاتر، مانند نمودارهای هفتگی و ماهانه، یافت می‌شوند و می‌توانند ماه‌ها یا سال‌ها ادامه داشته باشند. از این نوع سطوح قیمیتی با عنوان بیس BASE هم در سبک معاملاتی اسمارت مانی ، یاد می شود.
- سطح کلیدی شیب: این خطوط مورب هستند که از جهت روند پیروی می کنند. آنها با اتصال به اوج بالاتر یا پایین ترین قیمت قیمت ترسیم می شوند. آنها به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می کنند ، به این معنی که با حرکت قیمت تغییر می کنند. سطوح کلیدی مایل معمولاً در تایم فریم های پایین تر مانند نمودارهای روزانه و ساعتی یافت می شوند و می توانند قدرت یا ضعف روند را نشان دهند.
- سطوح کلید گرد: این سطوح قیمتی هستند که با دو یا چند صفر به پایان می رسند، مانند 1.2000 یا 0.7500. به خاطر سپردن و مبادله آنها آسان است، زیرا موانع روانی را برای بازار نشان می دهند. سطوح کلید گرد اغلب توسط قیمت رعایت می شوند، به خصوص زمانی که با سطوح کلیدی دیگر، مانند خطوط افقی یا اریب مطابقت داشته باشند.
چرا سطوح کلیدی در معاملات مهم هستند؟
سطوح کلیدی در معاملات فارکس حائز اهمیت هستند زیرا می توانند به معامله گران کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. برخی از مزایای استفاده از سطوح کلیدی عبارتند از:
- آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا جهت و قدرت روند را شناسایی کنند. با مشاهده نحوه واکنش قیمت به سطوح کلیدی، می توانید تعیین کنید که آیا روند صعودی، نزولی یا جانبی است و آیا احتمال ادامه یا معکوس شدن آن وجود دارد.
- آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا کنند. با استفاده از سطوح کلیدی به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه، می‌توانید در زمانی که قیمت به آنها نزدیک می‌شود، لمس می‌کند یا می‌شکند، به دنبال فرصت‌های معاملاتی باشید. برای مثال، می‌توانید زمانی که قیمت از سطح حمایت کلیدی جهش می‌کند، خرید کنید، یا زمانی که قیمت به زیر سطح مقاومت کلیدی رسید، بفروشید.
- آنها می توانند به معامله گران در مدیریت ریسک و پاداش خود کمک کنند. با استفاده از سطوح کلیدی به‌عنوان نقاط مرجع، می‌توانید حد ضرر آنها را تنظیم کنید و بر اساس آن سفارش‌های سود دریافت کنید. به عنوان مثال، می‌توانید حد ضرر خود را زیر سطح حمایت کلیدی یا بالاتر از سطح مقاومت کلیدی قرار دهید و سود خود را در سطح کلیدی بعدی قرار دهید.
راه هایی که می توانید سطوح کلیدی را در معاملات فارکس بیابید یا شناسایی کنید
ابزارها و تکنیک های مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای یافتن سطوح کلیدی در معاملات فارکس استفاده کنند. برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:
- سطوح قیمت تاریخی: اینها بالا و پایین‌ترین قیمت‌ها در گذشته هستند که چندین بار مورد آزمایش و احترام قرار گرفته‌اند. معامله‌گران می‌توانند از نمودار خطی یا نمودار کندلی برای شناسایی این سطوح استفاده کنند و خطوط افقی برای علامت‌گذاری آنها ترسیم کنند. هر چه تعداد دفعات آزمایش یک سطح بیشتر باشد، اهمیت بیشتری دارد.
- سطوح اصلاح فیبوناچی: اینها سطوحی هستند که از دنباله فیبوناچی، یک الگوی ریاضی که در طبیعت و هنر یافت می‌شود، مشتق شده‌اند. می‌توانید از ابزار فیبوناچی برای ترسیم این سطوح روی نمودار، با اتصال آخرین نوسان بالا و پایین قیمت استفاده کنید. رایج ترین سطوح فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ است. این سطوح می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه عمل کنند، جایی که قیمت ممکن است جهش یا معکوس شود.
- میانگین‌های متحرک: اینها میانگین قیمت‌های دوره‌های گذشته هستند، مانند 10، 20، 50 یا 200. می‌توانید از نشانگر میانگین متحرک برای ترسیم این سطوح استفاده کنید. نمودار، و دوره ای را انتخاب کنید که مناسب سبک معاملاتی آنها باشد. میانگین های متحرک می توانند به عنوان سطوح پویا حمایت و مقاومت و همچنین شاخص های روند عمل کنند. هرچه این دوره طولانی تر باشد میانگین متحرک هموارتر و قابل اطمینان تر است.
- امتیازهای محوری: این امتیازها سطوحی هستند که بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته روز قبل محاسبه می‌شوند. می‌توانید از نشانگر نقطه محوری برای ترسیم این سطوح روی نمودار استفاده کنید و هر روز به‌روزرسانی می‌شوند. رایج ترین نقاط محوری عبارتند از: نقطه محوری مرکزی (P)، سطوح مقاومت (R1، R2، R3)، و سطوح پشتیبانی (S1، S2، S3). این سطوح می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه عمل کنند، جایی که قیمت ممکن است جهش یا معکوس شود.
- خطوط روند: اینها خطوطی هستند که با اتصال اوج های بالاتر یا پایین تر قیمت ترسیم می شوند. معامله‌گران می‌توانند از ابزار خط روند برای ترسیم این خطوط روی نمودار استفاده کنند و زاویه و تعداد نقاطی را که متناسب با سبک معاملاتی آنها است انتخاب کنند. خطوط روند می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا و همچنین نشانگر روند عمل کنند. هرچه زاویه تندتر باشد، روند قوی‌تر است.
- سطوح روانشناختی: سطوح روانشناختی سطوح قیمتی هستند که با دو یا چند صفر به پایان می رسند، مانند 1.2000 یا 0.7500. می‌توانید از نشانگر عدد گرد برای ترسیم این سطوح روی نمودار استفاده کنید، یا به سادگی آنها را به صورت دستی جستجو کنید. آنها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه عمل کنند، جایی که قیمت ممکن است جهش یا معکوس شود.
استراتژی های معاملاتی برای سطوح کلیدی
بسته به ترجیح معامله گر و ریسک پذیری، روش های زیادی برای معامله سطوح کلیدی در معاملات فارکس وجود دارد. در اینجا برخی از رایج ترین استراتژی ها و مثال های معاملاتی سطوح کلیدی آورده شده است:
- استراتژی انحصاری: استراتژی انحصاری شامل معاملات زمانی می‌شود که قیمت از یک سطح کلیدی بالاتر یا پایین‌تر می‌افتد، که نشان‌دهنده ادامه یا برگشت روند احتمالی است. برای ورود به معامله می‌توانید به دنبال سیگنال‌های تأیید، مانند حجم، مومنتوم یا الگوهای شمعی باشید. برای مثال، می‌توانید زمانی که قیمت از یک سطح مقاومت کلیدی می‌شکند، خرید کنید، یا وقتی قیمت به زیر سطح حمایت کلیدی رسید، بفروشید.
- استراتژی پرش: این استراتژی شامل معاملات زمانی می‌شود که قیمت از یک سطح کلیدی جهش می‌کند، که نشان‌دهنده ادامه روند احتمالی یا برگشت آن است. معامله‌گران می‌توانند برای ورود به معامله به دنبال سیگنال‌های تایید، مانند حجم، مومنتوم یا الگوهای شمعی باشند. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت از سطح حمایت کلیدی جهش می‌کند، خرید کنند، یا زمانی که قیمت از سطح مقاومت کلیدی جهش می‌کند، بفروشند.
- استراتژی تلاقی: این به معنای معامله زمانی است که قیمت به یک سطح کلیدی می‌رسد که با سطح کلیدی دیگر منطبق است، که نشان‌دهنده یک منطقه حمایت یا مقاومت قوی است. برای ورود به معامله می‌توانید به دنبال سیگنال‌های تأیید، مانند حجم، مومنتوم یا الگوهای شمعی باشید. برای مثال، زمانی که قیمت به یک سطح حمایت کلیدی رسید که با سطح اصلاحی فیبوناچی مطابقت دارد، می‌توانید خرید کنید، یا زمانی که قیمت به سطح مقاومت کلیدی رسید که با میانگین متحرک همسو می‌شود، بفروشید.
در نتیجه، سطوح کلیدی می توانند به معامله گران کمک کنند تا تصمیمات تجاری آگاهانه ای بگیرند. با تسلط بر نحوه شناسایی و معامله آن، می توانید عملکرد و سود معاملاتی خود را بهبود بخشید.
