پیش بینی قیمت طلای جهانی: پیش بینی فروش بیشتر – سطوح XAU/USD
به تاریخ 12 جولای
چشم انداز قیمت طلا:
قیمت طلا تا حدی به دلیل شرایط بنیادی و تکنیکال ناامیدکننده به کاهش خود ادامه می دهد.
حرکت اندازه گیری شده از شکست مثلث متقارن، خبر از کاهش قیمت طلا به زیر 1700 در هفته های آینده دارد.
بر اساس شاخص احساسات مشتری IG، قیمت طلا در کوتاه مدت دارای یک روند و سوگیری ترکیبی و تلفیقی است. در این مقاله به پیش بینی قیمت طلای جهانی پرداخته می شود.
چیز دوست داشتنی ای در کار نیست
قیمت طلای جهانی پس از شکست و خروج از مثلث متقارن چند ماهه خود به سمت پایین، همچنان به حرکت نزولی خود ادامه می دهد. چشم انداز تکنیکال ضعیف باقی مانده و عملکرد قیمت نشان می دهد که حرکت طلا به زیر 1700 در هفته های آینده امکان پذیر و محتمل است. طلا به لحاظ بنیادی و فاندامنتال نیز نزولی است.
نوسانات طلا همچنان در حال کاهش
از نظر تاریخی، قیمت طلا برخلاف سایر دارایی ها با نوسانات رابطه دارد. در حالی که سایر دارایی ها مانند اوراق قرضه و سهام از افزایش نوسانات خوششان نمی آید، طلا از نوسانات بیشتر منفعت می برد. سقف دوقلوی ایجاد شده در نوسانات طلا، یک سیگنال خوبی برای پیش بینی آینده قیمت طلا ارائه می دهد.
تحلیل تکنیکال GVZ (نوسانات طلا): نمودار قیمت روزانه (جولای 2021 تا جولای 2022)
نوسانات طلا، در زمان نگارش این گزارش در 19.45 بوده است. همبستگی 5 روزه بین GVZ و قیمت طلا 0.27+ بوده است. این درحالی است که همبستگی 20 روزه 0.36- است. یک هفته پیش در 5 جولای، همبستگی 5 روزه 0.93- و همبستگی 20 روزه 0.60- بود.
تحلیل تکنیکال نرخ قیمت طلا: نمودار روزانه (جولای 2021 تا جولای 2022) (نمودار 2)
به دنبال شکست مثلث متقارن پیش‌بینی‌شده، قیمت طلا به طور معنا‌داری به زیر 23.6% اصلاح فیبوناچی از محدوده سقف و کف بین 2020 و 2021 در 1770.89 سقوط کرده است. ساختار تکنیکال به طور فزاینده‌ای نزولی است و مومنتوم حرکت به شدت منفی است. قیمت طلا زیر اندیکاتور روزانه EMA 5، 8، 13 و 21 باقی می ماند که به ترتیب نزولی تراز شده اند. نزول روزانه MACD به زیر خط سیگنال آن در حال عمیق تر شدن است.
در حالی که Slow Stochastics روزانه در قلمروهای فروش بیش از حد مدفون شده اند. حرکت اندازه‌گیری‌شده از این مثلث، کاهش قیمت به سمت ۱۶۸۰ را در هفته‌های آتی می طلبد – درست به سطح کف سال ۲۰۲۱.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا: نمودار هفتگی (اکتبر 2015 تا جولای 2022) (نمودار 3)
همانطور که قبلاً بارها اشاره شد، «نزول و سقوط به زیر کف جولای یعنی 1805.21، احتمال حرکت پایدار قیمت به زیر 1800 را طی چند ماه آینده افزایش می‌دهد». این امر در واقع مطابق با دیدگاه فوق‌الذکر است که «تایم فریم هفتگی همچنان نشان می‌دهد که یک سقف دوقلو در قیمت طلا در حال شکل‌گیری است و این دو قله در سقف آگوست 2020 و مارس 2022 می باشند». بازگشت به منطقه حول کف 2021، در نزدیکی 38.2% فیبوناچی محدوده رنج بین سقف تا کف 2020 تا 2015 در 1682.72 خیلی محتمل به نظر می رسد.
شاخص احساسات مشتری IG: پیش بینی قیمت طلا (12 ژوئیه 2022) (نمودار 4)
طلا: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروش نشان می‌دهد که 84.40 درصد معامله‌گران بطور خالص پوزیشن لانگ دارند و نسبت معامله‌گران لانگ به معامله گران شورت 5.41 به 1 است. تعداد معامله‌گران با معاملات لانگ 2.10 درصد کمتر از دیروز و 1.80 درصد بیشتر از هفته گذشته است. تعداد معامله گران شورت نسبت به روز گذشته 11.27 درصد و نسبت به هفته گذشته 1.76 درصد افزایش یافته است.
معمولاً دیدگاه ما در تقابل با احساسات افراد است، و این واقعیت که معامله‌گران پوزیشن لانگ بیشتری دارند نشان می‌دهد که قیمت طلا احتمالا همچنان نزولی خواهد بود.
پوزیشن گرفتن معامله گران نسبت به دیروز لانگ کمتری دارد، اما نسبت به هفته گذشته بیشتر است. ترکیب احساسات کنونی افراد و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری و روند مختلط در طلا را نشان می دهد.
سخن پایانی
بر هیچ کس پوشبده نیست که در کنار مباحث تکنیکال و نمودار خوانی، از آنجایی که قیمت اونس طلای جهانی بر حسب دلار بیان می شود، وضعیت اقتصادی آمریکا و گزارش های اقتصادی مربوط به آمریکا که در فواصل زمانی مشخص منتشر می گردد نیز می تواند بر قیمت طلا تاثیر به سزایی بگذارد.
برخی از این عوامل داخلی مربوط به کشور امریکا که بر قیمت دلار تاثیر می گذارد شامل موارد زیر هستند:
- تولید ناخالص ملی
- تراز تجاری
- گزارش اشتغال
- گزارش تورم
- نرخ بهره
- و …
در روز های اخیر شاهد بودیم که ارائه گزارشات آمریکا از جمله تصمیم فدرال رزرو آمریکا مبنی بر کاهش مجدد محرک پولی و نیز گزارش مربوط به نرخ تورم آمریکا چگونه بازار فارکس را دست خوش تغییر کرد و به ویژه قیمت اونس جهانی را با کاهش شدید روبرو کرد.
برخی از کارشناسان در باب پیش بینی قیمت طلای جهانی بر این باورند که قیمت طلا در بازار جهانی همراه با افزایش شدید شاخص دلار طی روز‌‌های معاملاتی هفته گذشته و رسیدن آن به بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر، روند نزولی در پیش گرفته است.به‌طوری که قیمت آن به شکل قابل توجهی کاهش یافت و به پایین‌‌ترین سطح طی ۹ ماه گذشته رسید. بر این اساس بهای این فلز گرانبها تا سطح 1700سقوط کرد و کار خود را با عملکرد هفتگی منفی به پایان رساند.
در این میان رکود بالقوه در اقتصاد جهانی باعث شده است تا بسیاری از سرمایه‌‌گذاران از موقعیت خرید خارج شده و تمایل بیشتری به نگهداری از پول نقد نشان دهند. از این رو به عقیده کارشناسان این موضوع باعث رشد شاخص دلار و همچنین افت شدید قیمت طلا و دیگر کالاها شد.
ضمن قدردانی از شما بابت صرف زمان جهت مطالعه این مقاله، از شما دعوت می شود آموزش رایگان فارکس ما را جهت اشنایی با اصول اولیه بازار فارکس تماشا کنید.
