کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ (copy trading) یکی از ساده ترین راه ها برای استفاده از دانش تخصصی یک معامله گر دیگر است. در کپی تریدینگ شما کنترل معاملات را از دست نمی دهید و تنها از معاملات تریدرهای برتر استفاده می کنید. شما هنوز این توانایی را دارید که معاملات را ببندید و در صورت تمایل معاملات جدید را باز کنید. اما با کپی برداری از یک معامله گر دیگر، به طور بالقوه می توانید بر اساس مهارت های آنها درآمد کسب کنید.
در واقع شما به هیچ دانش پیشرفته ای از بازار مالی برای انجام کپی ترید نیاز ندارید و می توانید از سیگنال های نوسانی به راحتی استفاده کنید. باید توجه داشته باشید که از کپی تریدینگ در حساب های پراپ و پراپ تریدینگ نمی توانید استفاده کنید.
کپی ترید به شما امکان می دهد مستقیماً موقعیت های گرفته شده توسط معامله گر دیگر را کپی کنید. شما مقدار سرمایه ای را که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید تعیین می‌کنید و به سادگی، تمام کارهایی را که آنها انجام می‌دهند را به صورت خودکار در زمان واقعی کپی می‌کنید( یعنی وقتی آن معامله‌گر معامله انجام می‌دهد، در حساب شما نیز همان معامله انجام می شود).
مزایای کپی تریدینگ در فارکس چیست؟
کپی تریدینگ در بازار فارکس (تجارت ارزهای خارجی) مزایای متعددی برای معامله گران دارد. در ادامه به برخی از این مزایا اشاره خواهم کرد:
- دسترسی به تجربه و استراتژی‌های موفق: کپی تریدینگ به معامله گران مبتدی و تازه‌کار امکان می‌دهد تا از تجربه معامله گران حرفه‌ای و موفق بهره‌برداری کنند. آنها می‌توانند معاملات و استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای را کپی کنند و از دانش و تجربه آنها بهره‌مند شوند. این به معامله گران مبتدی اجازه می‌دهد که بدون داشتن تجربه عمیق در بازار فارکس، به معامله گری بپردازند و از سواد و دانش تریدرهای حرفه‌ای بهره‌برداری کنند.
- صرفه‌جویی در زمان: با استفاده از کپی تریدینگ، نیازی به تحلیل و بررسی روزانه بازار فارکس ندارید. زیرا شما به طور خودکار معاملات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. این به شما امکان می‌دهد تا زمان بیشتری را برای فعالیت‌های دیگر، یادگیری بیشتر یا لذت بردن از زندگی خود صرف کنید.
- کاهش نیاز به دانش و تجربه فنی: در کپی تریدینگ، شما نیازی به داشتن دانش و تجربه عمیق در زمینه تحلیل فنی و نقدینگی ندارید. با کپی کردن معاملات تریدرهای حرفه‌ای، شما به صورت خودکار از تخصص و تجربه آنها بهره‌برداری می‌کنید و نیازی به آشنایی با جزئیات فنی و پیچیدگی‌های بازار ندارید.
- ریسک کمتر: در کپی تریدینگ، میزان ریسک معاملات شما کاهش می‌یابد. زیرا شما معاملات را بر اساس استراتژی‌ها و تجربه معامله گران حرفه‌ای کپی می‌کنید که قبلاً با موفقیت در آن پیش رفته‌اند. این به شما اطمینان می‌دهد که معاملات خود را بر اساس رویکردهایی که معامله گران حرفه‌ای از آنها استفاده کرده‌اند، انجام می‌دهید.
- یادگیری و پیشرفت: کپی تریدینگ یک فرصت عالی برای یادگیری و پیشرفت در بازار فارکس است. با کپی کردن معاملات تریدرهای موفق، شما می‌توانید روش‌ها، رویکردها و استراتژی‌های معاملاتی موفق را مشاهده کنید و از آنها بیاموزید. این فرصت به شما اجازه می‌دهد تا مفاهیم و الگوهای بازار را درک کنید و با استفاده از تحلیل عملکرد معامله گران موفق، بهبود قابل توجهی در عملکرد خود داشته باشید.
- اجتماعی شدن در بازار: کپی تریدینگ به شما امکان می‌دهد تا به جامعه معامله گرانی در بازار فارکس متصل شوید. شما می‌توانید با سایر معامله گران ارتباط برقرار کنید، نظرات و تجربیات را به اشتراک بگذارید و از تعامل با سایر اعضا بهره‌برداری کنید. این فضای اجتماعی به شما امکان می‌دهد تا از دیدگاه‌ها و ایده‌های دیگران استفاده کنید و ارتباطات حرفه‌ای برقرار کنید.
در نهایت، مهم است که در استفاده از کپی تریدینگ، مواردی نظیر انتخاب معامله گران معتبر، مدیریت ریسک‌ها و پیشرفت در یادگیری را در نظر داشته باشد. همچنین، درک کاملی از عوامل موثر بر بازار فارکس و تحلیل وضعیت بازار نیز حائز اهمیت است.
به عنوان معامله گر کپی تریدینگ، شما باید همچنان به روز باشید و معاملات خود را نظارت کنید. ممکن است لحظه‌هایی رخ دهد که نیاز به تغییر در استراتژی یا معاملات خود داشته باشید. بنابراین، درک دقیق از معاملاتی که شما کپی می‌کنید و اعمال تغییرات ضروری در صورت لزوم مهم است.
همچنین، ریسک‌هایی همچون تناسب استراتژی کپی تریدینگ با سبک و هدف شخصیت شما و محدودیت‌های مالی شما وجود دارد. بنابراین، باید با دقت، بازدهی احتمالی هر معامله گر قبل از کپی کردن معاملات را تجزیه و تحلیل کنید.
همچنین، باید به خدمات و پلتفرم‌های کپی تریدینگ اعتماد کنید و اطمینان حاصل کنید که اموال و اطلاعات شخصی شما به درستی محافظت می‌شود.
به طور کلی، کپی تریدینگ می‌تواند برای معامله گران مبتدی که درک و تجربه کافی در بازار فارکس ندارند، یک راه حل مفید باشد. با استفاده از استراتژی‌ها و معاملات معامله گران حرفه‌ای و موفق، می‌توانید سود خود را افزایش دهید و در عملکرد خود پیشرفت کنید. با این حال، همچنان باید خودتان را آماده کنید، بازار را مطالعه کنید و برای کاهش ریسک‌های مربوطه اقدامات لازم را در نظر بگیرید.
چرا کپی ترید در بین معامله گران تا این حد محبوب شده است؟
معاملات کپی تریدینگ در بین سرمایه‌گذاران در سراسر جهان بسیار محبوب شده است، عمدتاً به این دلیل که بسیاری از سرمایه‌گذاران اولیه موفقیت چشمگیری داشته‌اند و توانسته‌اند مهارت‌های معامله گری و سودآوری خود را بدون هیچ تلاشی افزایش دهند. کپی تریدینگ به سرمایه گذاران تازه کار این امکان را می دهد که این کار را انجام دهند. آنها نیازی ندارند که بدانند چگونه بازارها را تجزیه و تحلیل کنند یا چگونه سیگنال ها یا اندیکاتورهای معاملاتی را تفسیر کنند.
تازه کارها از توانایی های سرمایه گذاران دیگر استفاده می کنند و در نتیجه میزان موفقیت خود را افزایش می دهند. همچنین کپی ترید می تواند توسط معامله گران با تجربه نیز به عنوان راهی برای یادگیری استراتژی های معاملاتی جدید از دیگران استفاده شود و از این طریق موفقیت آنها را در بازار معاملات آنلاین افزایش دهد.
اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری در بازار سهام را شروع کنید، اما تجربه زیادی ندارید، یا یک حرفه‌ای باتجربه هستید که می‌خواهید بینشی در مورد تجزیه و تحلیل دیگران کسب کنید، استفاده از کپی تریدینگ می‌تواند راهی عالی برای شما باشد.
کپی ترید چگونه کار می کند؟
کپی ترید، روشی است که در آن یک معامله گر (معمولاً تریدر مبتدی) معاملات معامله گران حرفه‌ای را کپی می‌کند. این روش از طریق پلتفرم‌های کپی ترید انجام می‌شود که اجازه می‌دهد تریدرهای حرفه‌ای معاملات خود را به اشتراک بگذارند و سایر معامله گران بتوانند آنها را کپی کنند.
مراحل انجام کپی ترید به صورت زیر می باشد:
1.در مرحله اول، در ابتدا باید معامله‌گری را انتخاب کنید که به بهترین وجه با اهداف شما مطابقت دارد. سعی کنید بفمیدچه چیزی از معامله گران برای شما مهم است؟ شاید تعداد فالوورها یا سودآوری، سطح ریسک، کل سرمایه ای که مدیریت می کنند یا بازگشت سرمایه آنها باشد. شما ممکن است ترکیبی از این موارد را انتخاب کنید. این کاملاً به شما بستگی دارد و بر اساس آنچه فکر می کنید مهم که تریدر مناسب را انتخاب کنید.
2.در مرحله دوم، میزان سرمایه گذاری خود و نحوه تقسیم آن را بین مدیران مختلف تعیین کنید. متعادل باشید و همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید، بنابراین اگر بیش از یک نفر را برای کپی ترید انتخاب کرده‌اید، تصمیم بگیرید که چه مقدر به هر معامله‌گر انتخابی اختصاص دهید.
3. در مرحله سوم پلتفرم معاملاتی کپی ترید، به طور خودکار تمام موقعیت های معامله گر انتخاب شده را در حساب معاملاتی شما تکرار می کند.
4. سپس در مرحله چهارم اگر از عملکرد معامله گر خوشتان می آید وجوه بیشتری اضافه کنید. یا، قرار گرفتن در معرض یک معامله گر را کاهش دهید و با سرمایه گذاری بیش از حد روی یک معامله گر، پرتفوی خود را متنوع نگه دارید. می‌توانید هر زمان که بخواهید، حساب‌های موجود خود را جایگزین کنید، فقط به خاطر داشته باشید که برای هر معامله‌گری که تصمیم به دنبال کردن آن دارید، به یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه نیاز دارید.
هیچ کارمزد خاصی برای استفاده از عملکرد مبادله کپی ترید وجود ندارد ، به غیر از هزینه هایی که هر زمان که مدیر استراتژی سود کرد، به مدیر استراتژی پرداخت می کنید. هرگونه کارمزد کارگزاری که برای یک معامله عادی اعمال می شود، برای معاملات کپی ترید نیز اعمال می شود.
چه بازارهایی برای معاملات کپی مناسب تر هستند؟
می توانید کپی ترید را در تمام بازارها انجام دهید، از جمله: فارکس، ارزهای دیجیتال، شاخص ها، سهام و بازارهای کالا.
اگر می خواهید وارد بازار فارکس شوید اما زمان کمی دارید، کپی تریدینگ به شما امکان می دهد بدون نیاز به یادگیری مهارت های فنی پیشرفته که ممکن وقت گیر باشد، درگیر شوید.
بیایید بازار فارکس را به خود یادآوری کنیم که تا حدودی بزرگترین بازار معامله شده جهانی است:
- ارزش بازار جهانی فارکس 1,934,500,000,000 دلار است
- این بازار 27 برابر بزرگتر از بازار سهام است
- حجم معاملات روزانه فارکس 53 برابر بیشتر از NYSE است
- بیش از 85 درصد از تراکنش‌های فارکس صرفاً در بازارهای اصلی مانند EURUSD، USDJPY، GBPUSD، USDCAD، AUDUSD، NZDUSD و USDCHF انجام می‌شود.
