تابلوی سهم با شما صحبت می کند!(قسمت سوم)

مقاله شماره 3 تابلوخوانی

در مقالات قبلی درمورد تعدادمعاملات و حجم معاملات، قیمت پایانی سهم، بازه ای که سهم در طی یک روز معاملاتی می تواند معامله شود، میانگین حجم ماه سهم صحبت کردیم.در صورتی که مقالات مربوطه قبل را نخوانده اید، ابتدا مقاله “تابلوی سهم با شما صحبت می کند! (قسمت اول)” و سپس مقاله “تابلوی سهم با شما صحبت می کند! (قسمت دوم)” را مطالعه کنید.

در ادامه مقاله تابلو سهم با شما صحبت می کند، به بررسی کادر شماره 5 و 6 می پردازیم.

حال به بررسی کادر شماره 5 میپردازیم، این کادر اطلاعات حقیقی و حقوقی ها را به ما نشان می دهد.

در ابتدا به معرفی مشتری های بازار سرمایه می پردازیم. همانطور که می دانید مشتری های بازار سرمایه حقیقی و حقوقی ها هستند. حقیقی ها به کسانی می گویند که پول کمی دارند و دنباله رو حقوقی ها هستند و حقوقی ها کسانی هستند که پول زیادی دارند و تعیین کننده روند بازار هستند.

در این قسمت از تابلو ما می توانیم حجم و تعداد خرید و فروش حقیقی و حقوقی را متوجه بشیم و با توجه به آن ها قدرت خریدار و فروشنده را به دست بیاوریم که در ادامه روش تعیین قدرت خریدار و فروشنده را به طور کامل توضیح می دهیم اما قبل از آن به دو نکته باید توجه داشت:

1-برای حقوقی ها به حجم آن ها نگاه نکنیم و به تعداد نگاه کنیم.

2-اگر فشار حقوقی بالای 50 درصد بود، ریسک برای خرید سهم نمی کنیم.

تعیین قدرت خریدار و فروشنده بدون دخالت حقوقی

با تعیین این موضوع می توانیم سرمایه گذاری های کوتاه مدت به منظور نوسان گیری انجام دهیم و همچنین واکنش قیمت به حمایت و مقاومت را پیش بینی کنیم.

در واقع میزان عرضه و تقاضا را می توانیم بررسی کنیم، به این صورت که هر طرف از حقیقی ها تعداد کمتری داشته باشند، قوی تر هستند.

تعیین  قدرت خریدار و فروشنده با دخالت حقوقی ها

1-سیگنال خرید ضعیف: اگر حقوقی بالای 15 درصد خرید داشته باشد و قدرت دست خریداران حقیقی باشد.

2-سیگنال خرید متوسط: حقوقی زیر 15درصد خرید و فروش داشته باشد، از حقوقی ها چشم پوشی می کنیم. بین خرید و فروش حقیقی ها هر سمت که تعداد کمتر بود قوی تر است و قدرت دست آن سمت است.

3-سیگنال خرید قوی: اگر حقوقی بالای 15 درصد فروش داشته باشد و قدرت دست خریداران حقیقی باشد.

حال می توانیم بدون توجه به نکات گفته شده با بررسی سرانه خرید و فروش، قدرت خریدار به فروشنده را متوجه شویم.

گام اول:

1-محاسبه سرانه خرید: که از تقسیم حجم خرید حقیقی به تعداد حقیقی ها به دست می آید.

2-محاسبه سرانه فروش: که از تقسیم حجم فروش حقیقی به تعداد حقیقی ها به دست می آید.

گام دوم:

سپس سرانه خرید را بر سرانه فروش تقسیم می کنیم، اگر این عدد بزرگتر از یک بود نشان از قدرت خریداران و ورود پول می باشد و اگر کوچکتر از یک بود، نشان از قدرت فروشندگان می باشد.

در آخر نیز این نکته را باید در نظر گرفت که در صف خرید ها و صف فروش ها این نکات کاربردی نیستند.

اکنون در کادر شماره 6 می توانیم خرید و فروش ها را مشاهده کنیم.

در این کادر می توانیم تعداد و حجم و قیمتی که خرید یا فروش میخواهد انجام شود را به ما نشان می دهد که بر اساس اولویت بهترین خریدار و فروشنده قرار گرفته اند. بهترین خریدار از نظر ما، خریداری است که بالاترین قیمت را سفارش بزند و بهترین فروشنده از نظر ما، فروشنده ای است که کمترین قیمت را سفارش بزند.

چه زمانی معامله انجام می‌شود؟

زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد معامله انجام می‌شود.

صف فروش و صف خرید را نیز می توانیم در این قسمت متوجه بشویم.

صف فروش زمانی اتفاقی میوفتد که هیچ خریداری نباشد اما فروشندگان با تعداد و حجم بالا منتظر هستند که سهم خود را در پایین ترین قیمت مجاز به فروش برسانند.

صف فروش نشانه عرضه سنگین و نشانه منفی ای برای سهم می باشد.

حالت مقابل صف فروش، صف خرید می باشد که خریداران با تعداد و حجم بالا منتظرهستند سهم را در بالاترین قیمت مجاز روز خرید کنند اما هیچ فروشنده ای وجود ندارد.

برای بررسی این که  صف خرید یا فروش ها پایدار هستند می توانیم چند نکته را بررسی کنیم:

1-روند بازار صعودی است یا نزولی؟

اگر روند بازار صعودی باشد پس سهم به سمت بالا می رود حتی اگر سهمی را در صف خرید بخریم.

2-شناخت کافی از سهم داشته باشیم.

برای مثال این موضوع را بدانیم که اگر سهم شارپی است، صف خرید ادامه دار است.

یا اینکه ببینیم اهداف سهم از نظر تکنیکالی کجاست؟

نکته مهم این است که بدانیم کدام صف ها منطقی هستند؟

1-اگر حجم صف خرید بزرگتر از میانگین حجم ماه باشد، صف خرید خوبی است.

2-حجم صف خرید 3 یا 4 برابر حجم مبنا باشد، در این صورت نیز صف خرید می تواند منطقی باشد.

امیدوارم نکات این سری از مقاملات “تابلوی سهم با شما صحبت می کند”برایتان مفید بوده باشد و یکی از نکات جالب تابلوخوانی این است که اگر به تابلوخوانی مسلط باشید به تنهایی با همین علم می توانید سودهای شگفت انگیزی از تابلوی سهم ها به دست بیاورید.

نویسنده:پریسا کاشیان