تحلیل شاخص کل بورس- ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

در تایم فریم هفتگی شاخص کل به نظر می رسد روند نزولی مشهود در نمودار شکسته شده باشد. اگر خطوط حرکتی مربوط به گام های نزولی و اصلاح آن را بصورت ریزتر ترسیم کنیم، می بینیم که گویا مارکت به سمت بالا حرکت کرده است و آخرین سقف نزولی را شکسته است. پس می توان گفت مارکت گام صعودی به خود گرفته است. سپس یک حرکت اصلاحی داشته و رو به پایین آمده و اکنون در حال برگشت به سمت بالا است. پس می توان انتظار داشت شاخص کل تا حوالی ۱،۷۳۰،۰۰۰ حرکت کند و یک الگوی AB=CD داشته باشیم.

سطح طلایی

مورد دیگری که در نمودار به چشم می خورد، این است که در اولین گام نزولی یک سطحی وجود دارد که قیمت به آن واکنش نشان داده و برگشته است. می بینیم که در ادامه شاخص کل دو بار دیگر هم به این سطح واکنش داده است و گویی این سطح مانع از ادامه حرکت شده است. پس رد شدن از این سطح برای مان بسیار مهم است. محدوده ۱،۶۰۰،۰۰۰.

پس در واقع سطح مهم و طلایی که لازم است شکسته شود تا احتمال صعود مارکت قوت بگیرد، همین محدوده ۱،۶۰۰،۰۰۰ است.

از نگاهی دیگر، با در نظر گرفتن لگ صعودی که شامل ۱۴ کندل است و حرکت اصلاحی بعدش که ۲۱ کندل دارد می توان نتیجه گرفت یک واگرایی زمانی رخ داده است. قدرت در دست خریداران است. پس می توان احتمال داد سطح یک میلیون وششصد شکسته شود.

پس بطور کلی در تایم فریم هفتگی ممکن است قیمت برای رشد با کمی چالش مواجه باشد. درصورت عبور قیمت از سطح ۱،۶۰۰،۰۰۰ بازار جذاب خواهد شد.

تایم فریم روزانه

در بررسی تایم فریم روزانه سه موج A، B و C به چشم می خورد. در اینجا دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول اگر بخواهیم امواج الیوت را رسم کنیم، هارمونی و تناسب خوبی بین امواج دیده نمی شود. پس آن را نادیده می گیریم.

فرض ما بر این است که پس از موج اول (W1)  اصلاحی داشته ایم و با شکسته شدن آخرین سقف نزولی که در تصویر با رنگ زرد مشخص شده است، بازار رو به رشد است برای تشکیل موج دوم.

با استفاده از ابزار فیبو، یک سطحی به نام سطح SBR بدست می آید که اگر امتداد آن را در پیشینه ی بازار دنبال کنیم می بینیم که سطح مهمی ست و مارکت نسبت به آن چندین مرتبه واکنش داشته است. پس در واقع SBR با یک سطح کلیدی همراه شده است. اگر با RTM آشنایی دارید می توانید حدس بزنید که نوعی سطح فلیپ است.

تایم فریم یک ساعته

در تایم یک ساعته نیز یک رخداد جالب توجه وجود دارد. طبق تصویر زیر، سقف ساخته شده در طول روند نزولی _آخرین سقف_ شکسته شده است و با فرض احتمال صعودی شدن مارکت می توانستم وارد خرید شوم.

جمع بندی

تا اینجا متوجه چرایی برگشت بازار شدیم. بار دیگر به نمودار روزانه نگاهی می اندازیم تا ادامه حرکت را بررسی کنیم.با این فرض که موج ۲ (W2) نیز تشکیل شده و اکنون در موج ۳ (W3) هستیم، در اینجا انتظار موج ۵ را داریم. در تایم هفتگی ذکر شد که یک محدوده مهم و احتمالا مانع پیش روی مارکت هست. این انطباق و هم پوشانی پرایس اکشن و الیوت یک حرکت اصلاحی را محتمل می سازد. پیش بینی اول این است که تا محدوده مشخص شده در چارت اصلاح داشته باشیم (موج۴) و سپس حرکت رو به بالا آغاز شود(موج۵).

پس پیش بینی اول در تحلیل شاخص کل یک اصلاح و بعد یک صعود به سمت ۱۷۰۰ یا ۱۸۰۰ است. که در این صورت محدوده مهم ۱،۶۰۰،۰۰۰ نیز شکسته می شود. بعد از موج ۵ هم احتمال یک اصلاح وجود دارد. اما نه اصلاح قیمتی بلکه یک اصلاح زمانی.

دیدگاه و حالت دوم (رنگ صورتی) را در نظر بگیریم. موج ۳ با قدرت ادامه یافته و تکمیل می شود و سپس به این ناحیه برگشت می زند، در ادامه پولبک و ریزش خواهیم داشت.

در هر دو صورت، وقتی محدوده ۱،۶۰۰،۰۰۰ شکسته شود، احتمال و امکان صعود بازار جذاب تر خواهد بود. نکته جالب توجه در این تحلیل این است که از روش پرایس اکشن و الیوت به یک نتیجه یکسان رسیدیم.

سخن پایانی

سناریوی دلخواه ما بر این است که حالت اول (آبی رنگ) رخ دهد. به یاد داشته باشید که در تحلیل شاخص کل ناحیه ۱،۶۰۰،۰۰۰ یک محدوده بسیار مهم است. از دید RTM بطور خلاصه می گویم که در این سطح اینگولفی وجود دارد که انتظار می رود بدون آنکه منشا حرکت خورده شود، سقف زده شود. ما معتقدیم باید حتما این سقف زده شود تا بتوان با اطمینان گفت کار این سطح تمام است. به نوعی این محدوده ۱،۶۰۰،۰۰۰ احتمالا سد راه بازار می شود. همانگونه که می بینید اکنون هم بازار در همین محدوده است.

در پایان بگویم که برای خرید تمایل ما بیشتر تحلیل خود سهم هاست و نه تحلیل شاخص کل. با این حال شاخص کل می تواند مسیر کلی بعضی سهم ها را نشان دهد. پس به شاخص کل هم نگاهی می اندازیم و با لیبل گذاری روی آن پیش می رویم.

این نکته مهم را هم بگوییم که در بازار بورس ایران امواج الیوت از پرایس اکشن بسیار تاثیرگذارتر و مهم تر هستند. پس موج شماری در این بازار بسیار جواب ده و کمک کننده است.

به نظر می رسد امسال سال تک سهم ها باشد. بگردید و تک سهم های پرپتانسیل را پیدا کنید.